关于用友的库存商品期初设置

zxy2009

各位，我是今年才刚使用“用友”软件的，对于库存商品的期初设置有点模糊，希望你们指点一下，谢谢了。
这厂是今年才开始记账的，小规模纳税人。
厂里的产品有上百种，又有3个牌子，那库存商品用不用根据牌子设二级科目，再根据产品名称设三级科目呢？

因为我的工作经验也不多，对于一些业务也不知道处理是否正确，也麻烦各位帮忙指点一下。
（1）比如老板拿现金给出纳，既不是从银行减少的，也不是客户汇款来的，那借：现金；贷：？
（2）可不可以也把老板当成另一个出纳？
（3）有的单子是他自己付款，到月末就把本月所有付款的单据都交到我这来，这时也是要填制记账凭证么？

KEVIN_671210

各位，我是今年才刚使用“用友”软件的，对于库存商品的期初设置有点模糊，希望你们指点一下，谢谢了。
这厂是今年才开始记账的，小规模纳税人。
厂里的产品有上百种，又有3个牌子，那库存商品用不用根据牌子设二级 ...
zxy2009 发表于 2009-2-8 09:25

                               
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你的问题涉及到软件和财务知识,这里简单就你的问题说明下:
    1\关于产品三种的问题,我建议根据三个品牌建立先三个存货分类(在存货档案),具体根据实际的产品进行存货编码添置,然后根据生产企业的来设置三个基本仓库,分别为原材料仓\半成品仓\库存商品仓;
  2\ 对于老板拿来的现金根据实际情况处理,一般做为其他应付款处理(其他应收款);
  3\他拿的单子根据实际情况,看你是否为通用凭证,如果不是而是分为收款凭证\付款凭证\转帐凭证等,还有是否从出纳那里拿的现金付的,如是那就是付款凭证,不是,就先作一张收到现金的凭证,即为分录为:
       A\ 借:现金(银行存款)  ***
          贷:其他应付款   --老板  ***(这里是外帐处理的,内帐也可以作为老板最加投资处理,就是增加实收资本,如果是两人以上参股的,可以比照外帐处理,要根据股东的份额处理,多出部分作为资本公积处理)
       B\借:某某费用    ***(可能其他,根据实际情况处理)
            贷:现金 (银行存款)
  综合上述,你需要加强学习,知识需要积累!

G36393GG

楼上的说得很清楚,顺便也学一下,

2418034

综合上述,你需要加强学习,知识需要积累!

zxy2009

非常感谢KEVIN_671210前辈的指导，谢谢了

zxy2009

因为我们厂现在还不怎么规范，比如在仓库方面来说，也不全面，买、领布料是生产主管根据裁床单增减的，并没有很全的仓管，还有做成的产品，没有经过仓管验收，因为常常一装箱好了就要发货，也就没有这道程序，你说应该怎样才能更好处理一点呢？
现在资产和负债的期初差额很大，只有试算平衡了才能登账，现在什么都做不了