年结-客户往来账总账与明细不等(附图)

conky606 · 发表于 2009-2-12 19:33:29

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年结出现客户往来账中的总帐有余额，明细账为“0”，导致对账错误。后来查了下期初余额录入地方的对账，好像是出现相同错误，如图：

dllcbwcl · 发表于 2009-2-12 19:38:06

这种情况有可能是后启用的客户往来，导至明细数据没有，进GL_ACCASS表，修改1131科目相关记录

conky606 · 发表于 2009-2-12 19:57:24

本帖最后由 conky606 于 2009-2-12 20:03 编辑

这种情况有可能是后启用的客户往来，导至明细数据没有，进GL_ACCASS表，修改1131科目相关记录
dllcbwcl 发表于 2009-2-12 19:38

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是这样的，就是应收账款这个科目，期初都弄好了，过了一两个月对应收账款采用了“客户往来”。看来你说的很对，一眼就看出来了，我不懂也不知道怎么表达。

朋友，能否详细说说怎么操作吗？怎样修改记录？SQL我也不懂，电脑懂的还可以。谢谢了！

我在SQL企业管理器中打开了GL_ACCASS表，但是不知道怎么改。

qwas777 · 发表于 2009-2-12 21:03:39

帮你顶一下，等高人帮你解决吧，顺便学习下

xrdg123 · 发表于 2009-2-12 22:10:31

在数据库表gl_accsum中，把总账改为0
再到软件里，把明细账录进去，

conky606 · 发表于 2009-2-22 17:58:15

谢谢楼上的兄弟！我先试试。

wuyuanhai · 发表于 2009-3-2 08:38:15

感觉很复杂啊

zhejiangjianwei · 发表于 2009-3-4 15:37:16

值得学习下

mingqing420 · 发表于 2010-1-5 13:53:22

我也是这种情况不知道怎么操作..

33299255 · 发表于 2010-1-13 22:08:29

这种情况有可能是后启用的客户往来，导至明细数据没有，进GL_ACCASS表，修改1131科目相关记录

seeking1981 · 发表于 2013-3-16 12:12:22

怎么玩啊

fhbgc001 · 发表于 2015-2-9 16:33:54

来看看学习学习这个心万一

nazi8888 · 发表于 2015-7-20 17:30:31

有一个土办法，先把出错科目的凭证用另外的凭证替换，再把期初删除，再取消辅助核算，再把期初有错的清零，再加上辅助核算，再反填期初，再改回凭证分录

nazi8888 · 发表于 2015-8-8 17:50:28

可以把ACCSUM表中的1131记录的金额删除，再手工到期初余额中录入期初！

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