2022年U8+年结专题-库存管理

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适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、库存管理-新建会计期间前准备

二、库存管理-账套库初始化前准备

三、库存管理-数据卸出前准备

一、 新建会计期间前准备

业务关注：月结顺序、货位是否指定、单据是否审核

1、【月结顺序】

要求采购，销售，委外模块先月结，库存才能月结

2、【检查是否指定完货位】

第12月份月末结账时提示有单据没有指定完货位，不强制处理

3、【检查库存期初是否审核】

第12月份结账前要求必须审核库存期初结存，而之前月份不强制处理

4、【检查单据是否审核】

第12月份结账前提示，不强制处理

月结完成：

5、若要在上年度日期登陆录入下年业务

◇ 采购入库单：允许录入、审核、录入货位；12月份结账后不允许审核，可以录入货位。

◇ 其他入库单：允许录入、审核、录入货位；12月份结账后不允许审核，可以录入货位。

◇ 产成品入库单：允许录入、审核、录入货位；12月份结账后不允许审核，可以录入货位。

◇ 销售出库单：允许录入、审核、录入货位；12月份结账后不允许审核，可以录入货位。

◇ 其他出库单：允许录入、审核、录入货位；12月份结账后不允许审核，可以录入货位。

◇ 材料出库单：允许录入、审核、录入货位；12月份结账后不允许审核，可以录入货位。

◇ 调拨申请单：允许录入、批复、审核、关闭；12月份结账后同。

◇ 调拨单：允许录入、审核；12月份结账后不允许审核。

◇ 补货建议单：允许录入、审核、关闭、补货；12月份结账后补货建议单可以录入审核，但是不允许补货。

◇ 借出借用单：允许录入、审核、关闭；12月份结账后同。

◇ 借出归还单：参照下年度借出借用单做本年度借出归还单，单据日期不能是本年度的（提示：归还日期不能小于借用日期!），可以是下年度的。12月份结账后借出归还单可以录入审核。

◇ 盘点单：允许录入、审核；12月份结账后不允许审核。

◇ 领料申请单：允许录入、审核、变更、关闭；12月份结账后同。

◇ 限额领料单：允许录入、分单、领料、签收、审核、关闭；12月份结账后同。

◇ 组装单、拆卸单、形态转换单：允许录入、审核；12月份结账后不允许审核。

◇不合格品记录单：允许录入、审核；12月份结账后不允许审核。

◇ 不合格品处理单：允许录入，不能审核，审核提示：审核日期不能早于单据日期，请重新登陆，需要使用下年日期进行审核；12月份结账后不允许审核。

◇货位调整单：可以录入、审核。12月份结账后不允许审核。

二、 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套

2. 具体初始化原则

a. 账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。

b. 如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。

c. 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；

d. 如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。

3. 结转前检查与结转规则

a. 来源账套上年度库存管理产品第十二会计期间末结账，不能结转。

b. 本账套库库存管理系统1月份已经结账，不允许结转。

c. 本账套库中如果库存期初中出库跟踪入库的存货已出库，则不允许再结转库存期初。

d. 所有类型单据均不结转。初始化前在新帐套库录入的采购入库单被覆盖，其他单据还存在。

e. 只结转期初结存，结转后为未审核状态，可修改，可从存货取数。初始化前在新帐套库录入的期初被覆盖。

f. 条形码规则和条形码规则分配、条形码生成均不结转，初始化后库存期初汇总成一条结存。

g. 序列号构成维护、规则均结转；期初结存中按原序列号结转，均可修改（数量和序列号）。仅结转“在库”状态的序列号数据，初始化后在新年度显示为待入库（因为默认期初结存未审核）。

h. 补货安全库存对照表和补货策略均结转，补货建议单不结转。

三、 数据卸出前准备

1、注意事项如下（操作前先做好账套备份）：

a. 数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。

b. 单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；

c. 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；

d. 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。

e. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。

f. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。

2、总体规则：

a. 上游单据不可卸载时，下游单据也不卸载。下游单据不满足卸载条件时，上游单据满足卸载条件时，仍可卸载。

例如：采购订单不满足卸载条件时，其对应的下游到货单、入库单、发票等都不可卸载。相反如果入库单因未记账不能卸载时，其对应的上游单据到货单和采购订单仍可卸载。

b. 采购/委外/进口订单、销售/出口订单均以关闭日期进行判断是否可卸载，即订单已关闭且在卸载日期之前关闭才可卸载。

c. 采购/委外/进口到货单、销售/出口发货单以单据是否关闭或是否执行完成来判断，即到货单或发货单已关闭或虽未关闭但已执行完成时也可卸载。

d. 存货核算在各业务系统中需要记账的单据如果未记账，则不可卸载。

e. 卸载单据时，单据相关的审批流、货位记录、序列号记录同步卸载。

3、各单据规则：

涵盖期初结存、期初不合格品、期初合格品序列号、期初不合格品序列号、采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、调拨申请单、调拨单、借出借用单、借入借用单、借出转换单、借出归还单、借入转换单、借入还回单、盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单、限额领料单、领料申请单、不合格品记录单、不合格品处理单、货位调整单、序列号调整单、ROP采购计划、审批流、货位记录、序列号记录、补货建议单、出库跟踪入库存货、库龄计算。

a. 期初结存、期初不合格品

●单据日期大于卸载日期的不可卸载；

●未审核时不允许卸载；

b. 期初合格品序列号、期初不合格品序列号

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未审核时不允许卸载；

c. 采购入库单

● 单据日期或审核日期或记账日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未审核时不允许卸载；

● 以下是因其他系统原因造成采购入库单无法卸载的情况：

● 未卸载的采购订单、委外订单、进口订单对应的采购入库单

● 未卸载的到货单（包括采购、委外、进口）对应的采购入库单

● 未卸载的检验单或不良品处理单对应的采购入库单

● 未结算的采购入库单

● 委外未核销的采购入库单

● 未转资产的固定资产采购的采购入库单

● 未记账的采购入库单

● 加工贸易：有手册号但未抽取数据的采购入库单

● 即使满足卸载条件，但是在库龄分析明细界面存在的单据无法卸载（固定资产采购入库单即使完全转资产也不可卸出）

d. 销售出库单

● 单据日期或审核日期或记账日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未审核时不允许卸载；

● 需要检验的红字销售出库单未全部报检时不允许卸载。

● 以下是因其他系统原因造成销售出库单无法卸载的情况：

● 未卸载的发货单/销货单或退货单对应的销售出库单

● 未记账的销售出库单

● 加工贸易：有手册号但未抽取数据的销售出库单

● 红字出库单即使满足卸载条件，但是在库龄分析明细界面存在的单据无法卸载。

e. 产成品入库单

● 单据日期或审核日期或记账日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未已审核不允许卸载；

● 以下是因其他系统原因造成产成品入库单无法卸载的情况：

● 未卸载的生产订单对应的产品入库单

● 未卸载的产品检验单或产品不良品处理单对应的产品入库单

● 未记账的产品入库单

● 加工贸易：有手册号但未抽取数据的产品入库单

● 即使满足卸载条件，但是在库龄分析明细界面存在的单据无法卸载。

f. 材料出库单

● 单据日期或审核日期或记账日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未审核不允许卸载；

● 以下是因其他系统原因造成材料出库单无法卸载的情况：

● 未卸载的生产订单或补料申请单对应的材料出库单

● 委外未核销的材料出库单

● 未记账的材料出库单

● 加工贸易：有手册号但未抽取数据的材料出库单

● 红字出库单即使满足卸载条件，但是在库龄分析明细界面存在的单据无法卸载。

g. 其他入库单、其他出库单

● 单据日期或审核日期或记账日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未审核不允许卸载；

● 如果其他出入库单是预留产生的单据：

● 如果需求跟踪方式不是需求分类号，再判断其对应的生产订单、委外订单、销售订单或出口订单是否可卸载，如果订单不可卸载，则其他出入库单不允许卸载；

● 如果需求跟踪方式是需求分类号，再判断需求分类档案中的需求分类的停用日期是否大于卸载日期，如果大于则其对应的预留的其他出入库单不允许卸载。

● 以下是因其他系统原因造成其他出入库单无法卸载的情况：

● 未卸载的发货签回单对应的其他出库单

●加工贸易：有手册号但未抽取数据的其他出入库单

● 未卸载的服务单对应的其他出入库单

● 未记账的其他出入库单

● 未卸载的不良品处理单对应的其他出入库单

● 未卸载的不合格品记录单对应的其他出库单

● 红字出库单即使满足卸载条件，但是在库龄分析明细界面存在的单据无法卸载。

h. 调拨申请单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未关闭的调拨申请单不允许卸载；

● 调拨申请单未卸载时，其对应的调拨单不能卸载；

● 2018年的单据，在2019年审核，在2018年关闭，该单据可以卸出；

● 无论是否执行完毕，未关闭的调拨申请单不允许卸载；

i. 调拨单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 调拨单未审核不允许卸载。

● 调拨单对应的其他出入库单不允许卸载，调拨单也不允许卸载。

● 以下是因其他系统原因造成调拨单无法卸载的情况。

● 未记账的其他出入库单对应的调拨单。

● 未卸载的生产订单或委外订单对应的调拨单不能卸载。

● 调拨单对应的其他出入库单如果在库龄分析明细界面中存在，那么对应的出入库单即使满足卸出条件，也不会卸出，故调拨单也无法卸出。

j. 借出借用单、借入借用单

● 审核日期大于卸载日期的不可卸载

●未关闭的不可卸载

k. 借出转换单、借出归还单

● 审核日期大于卸载日期不可卸载

● 对应借出借用单未卸载不可卸载

l. 借入转换单、借入还回单

● 审核日期大于卸载日期的不可卸载

● 对应借入借用单未卸载不可卸载

m. 盘点单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 盘点单未审核不允许卸载。

● 盘点单对应的其他出入库单不允许卸载，盘点单也不允许卸载。

● 盘点单对应的其他入库单如果在库龄分析明细中体现，盘点单和其他出入库单都不可卸载。

n. 组装单、拆卸单、形态转换单

●单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 组装单、拆卸单、形态转换单未审核不允许卸载。

● 组装单、拆卸单、形态转换单对应的其他出入库单不允许卸载，组装单、拆卸单、形态转换单也不允许卸载。

● 以下是因其他系统原因造成形态转换单、组装单、拆卸单无法卸载的情况：

● 未记账的其他出入库单对应的形态转换单、组装单、拆卸单。

● 组装单，拆卸单，形态转换单对应的其他入库单如果在库龄分析明细中体现，组装单，拆卸单，形态转换单及其对应的其他出入库单都不能卸除。

o. 限额领料单、领料申请单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未关闭的限额领料单、领料申请单不允许卸载；

● 生产订单或委外订单未卸载时，对应的领料申请单不可卸载；

● 限额领料单、领料申请单不卸载时其对应的材料出库单也不能卸载。

p. 不合格品记录单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 不合格品记录单未审核不可卸载；

● 以下是因其他系统原因造成不合格品记录单无法卸载的情况：

● 未卸载的不良品处理单对应的不合格品记录单

● 未卸载的补料申请单对应的不合格品记录单

● 加工贸易：有手册号但未抽取数据的不合格品记录单

q. 不合格品处理单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 不合格品处理单未审核不可卸载；

r. 货位调整单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载。

● 严格管理序列号的仓库未指定序列号的货位调整单不可卸载

s. 序列号调整单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载。

t. ROP采购计划

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● ROP采购计划未关闭不可卸载。

u. 审批流、货位记录、序列号记录

● 卸载单据时，单据相关的审批流、货位记录、序列号记录同步卸载。

v. 补货建议单

● 单据日期大于卸载日期的不可卸载；

● 未整单关闭的不可卸出（只考虑关闭状态，不考虑是否执行完毕）

● 补货安全库存对照表和补货策略不卸载；

w. 出库跟踪入库存货

● 入库单已全部出库而且入库单和对应的所有出库单满足卸载条件，则入库单可卸载，否则不可卸载；

● 入库单不允许卸载时出库单也不允许卸载。入库单不可卸载仅指入库单未全部出库而造成入库单不可卸载的情况，不包括其他原因造成的入库单不可卸载，如入库单未结算或未记账等。

● 入库单对应的出库单不能卸载时入库单也不允许卸载，出库单不可卸载仅指出库单的单据日期大于卸载日期而造成出库单不可卸载，不包括其他原因产生的出库单不可卸载。

x. 库龄计算

数据卸载时，按库存卸载选项中用户设置的卸载参数重新计算库龄，以卸载日期作为计算结存的日期，然后按库龄分析的算法计算库龄，并将有结存的单据保留下来不允许卸载。

库存卸载的选项：库存计算库龄时是否包括红字出库单：选项为是或否。默认为是，卸载数据时系统将此选项计算库龄。

● 举例：

1、 存货kl1：2018-11-04，其他入库单01，数量10个； 2018-11-05，其他入库单02，数量10个； 2018-11-06，其他出库单01，数量12个；2018-11-07，红字其他出库单02，数量-6个。

2、 存货kl2：2018-11-04，红字其他出库单03，数量-2个。

3、 存货kl3：2018-11-04，红字其他出库单04，数量-3个；2018-11-05，其他出库单05，数量2个。

4、 存货kl4：2018-11-03，红字其他出库单06，数量-6个；2018-11-04，其他入库单03，数量10个；2018-11-04，红字其他出库单07，数量-6个；2018-11-04，其他出库单08，数量8个。

5、 存货Kl5：2018-11-03，红字其他出库单09，数量-3个；2018-11-04，其他入库单04，数量2个；2018-11-05，红字其他出库单10，数量-3个；2018-11-04，其他出库单11，数量2.5个。

◆ 选项为是的情况，数据卸出后，最新交易库库龄分析明细单据如下：

1、 kl1.库龄分析结存为14。明细单据为：2018-11-05，其他入库单02，数量8个；2018-11-07，红字其他出库单02，数量-6个。

2、 kl2.库龄分析结存为2。明细单据为：2018-11-04，红字其他出库单03，数量-2个。

3、 kl3.库龄分析结存为1。明细单据为：2018-11-04，红字其他出库单04，数量-1个。

4、 kl4.库龄分析结存为14。明细单据为：2018-11-04，其他入库单03，数量8个；2018-11-04，红字其他出库单07，数量-6个。

5、 kl5.库龄分析结存为5.5。明细单据为：2018-11-03，红字其他出库单09，数量-0.5个；2018-11-04，其他入库单04，数量2个；2018-11-05，红字其他出库单10，数量-3个。

小结：下年度库龄分析表中包含红字出库单的数量，且明细界面的出库日期是上年度单据的实际入库日期。显示在库龄分析明细中的单据无论是否满足卸载条件都不卸载。

◆选项为否的情况，数据卸出后，最新交易库库龄分析明细单据如下：

1、 kl1，库龄分析结存为14个。明细单据为：2018-11-04，其他入库单01，数量4个；2018-11-05，其他入库单02，数量10个。

2、 kl4，库龄分析结存为14个。明细单据为：2018-11-03，红字其他出库单06，数量-6个；2018-11-04，其他入库单03，数量2个；2018-11-04，红字其他出库单07，数量-6个

3、 kl5，库龄分析结存为5.5个。明细单据为：2018-11-03，红字其他出库单09，数量-2.5个；2018-11-05，红字其他出库单10，数量-3个。

小结：

1.如果出库数量大于等于红字出库单数量会先销抵红字出库单，卸出后交易库中红字出库单在库龄明细界面没有记录。如果出库数量小于红字出库单数量，会按正常的先后顺序销抵，（测试会先抵消蓝字入库单），红字出库单在库龄明细界面可以查询到。

2.如果卸出前库龄明细界面该存货只有红字出库单的记录，数据卸出后，这些红字出库在交易库明细界面无法查询也没有结存，在收发存界面还是有结存的。

3.明细界面的单据日期是上年度的实际单据日期。显示在库龄分析明细中的单据无论是否满足卸载条件都不卸载。

【注意事项】

卸载日期之前的各会计月必须已结账才能卸载。

● 单据日期在卸载日期之前的期初数据（期初结存、期初不合格品、期初合格品序列号和期初不合格品序列号）和所有出入库单（包括采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单和其他出库单）必须全部审核后才能进行数据卸载操作。

●  单据日期在卸载日期之前的出入库单（包括采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单和其他出库单），要检查货位管理的仓库单据是否全部指定货位，即需要指定货位的单据，每张单据的数量与货位的数量是否一致，如果不一致，系统会提示用户卸载日期之前还有单据未指定货位，数据卸载后将不能再指定货位，是否继续卸载？如果用户选择继续，将卸载，否则不执行卸载。

●  货位调整单：系统要检查单据日期在卸载日期之前的货位调整单上序列号的存货是否存在非严格管理序列号的仓库还未指定序列号的情况，如果有系统会提示用户卸载日期之前还有未指定序列号的货位调整单，数据卸载后将不能再指定序列号，是否继续卸载？，如果用户选择继续，将卸载，否则不执行卸载。