2023年结后注意事项---委外管理

stonys

年结后操作---委外管理

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、委外管理新建会计期间后操作

二、委外管理账套库初始化后操作

三、委外管理数据卸出后操作

一、新建会计期间后

1. 新年度数据情况

a) 以新年度日期登陆委外管理，点击委外期初记账，提示如上图，不可取消期初记账，且期初入库单均为账套启用之初的期初单据，上年发生的未完成业务不作为期初单据。可以新增期初材料出库单。

b) 新年度的业务单据及报表与上年一致，数据连续，可跨年连贯查询。

c) 单据处理均同正常业务开展。

2. 修改上年数据

a) 如果需要修改上年数据，可以通过恢复上年12月份月末结账来修改（注：操作前请一定备份好账套数据），需满足以下条件：新年度未结账，上年度相应月份总账、存货、库存管理未月末结账。

二、 账套库初始化后

1. 初始化后，新账套库委外管理为期初未记账状态。

2. 可以手工新增期初入库单和期初材料出库单。

3. 在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据。

三、 数据卸出后

1. 新年度委外管理点击期初记账按钮，即提示：当前年度不是第一个会计年度不能取消期初记账。

2. 数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。

3. 已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。

4. 常见问题：

问：数据卸载后已卸载数据最后一个年度各模块是否支持反结账？

答：依据卸载前交易库中各模块是否已做月结。

目前系统处理方式为：如果卸载前要卸载年度的12月份之后的月份已经月结，则卸载后，各模块不能恢复月结；反之各模块可恢复月结。

举例如下：如当前交易库为2018-2019，卸载年度为2018，如果卸载前2019年度1月份已做过月结，则数据卸载后2018年12月份各模块（除总账）不允许反结账（存货核算点击月末结账提示：当前业务日期不在本会计月【2019/1月】内，不能进行此操作！），如果卸载前2019年度1月份未月结，则数据卸载后2018年12月份可以进行反结账（除薪资）。

Marco-1988

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