结账提示“固定资产、累计折旧期末余额与清单不符”，如何快速解决？

iufida · 发表于 2022-12-18 20:05:00

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【问题现象】
每月月底都要结账，在结账时，点击马上检查后，有提示“固定资产、累计折旧期末余额与清单不符”，为什么会出现这种情况呢？是否影响结账吗？需要去改吗？

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【原因分析】
原理：因为【固定资产】模块中原值和累计折旧与总账【固定资产】和【累计折旧】科目余额不一致，可以点击：固定资产——固定资产管理——对账

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【解决方法】

一、是否影响结账？
这个是提示作用，不影响结账，可以直接结账。

二、如何去修改？
如果想要一致，就是根据对账的提示可以去看下，先确定固定资产清单正确还是总账模块正确，然后对应去更改相应模块，
固定资产清单明细有数据，总账模块没有做账
在【固定资产】-【固定资产管理】-【变更生成凭证】生成固定资产新增凭证。

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生成凭证后在点击对账，在到结账模块重新检查，固定资产显示平衡。

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总账模块有做账，固定资产明细没有数据
在【固定资产】-【固定资产管理】-【新增】添加新的固定资产清单数据，或者选择导入功能，批量导入。

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新增或者导入后点击对账，在到结账模块重新检查，固定资产显示平衡。

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