如何录入抵消分录

iufida · 发表于 2023-1-10 15:24:00

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【问题现象】启用了合并报表，抵消分录怎么录入，报表项选择时有些报表的报表项是空白的？

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【原因分析】抵消分录录入选择不到报表项是因为报表模板没有设置报表项导致的。要设置合并报表的抵消分录需要先设置好报表模板的报表项目，并且该报表模板添加到对应的报送设置中才可在抵消分录录入中选择到。

【解决方案】第一步，先进入【T-UFO】-【报表设计】打开需要合并的报表模板：

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点击报表模板左上角的“编辑”进入报表修改状态：

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单击选中需要抵消的单元格，如应收账款的期末余额，再点击表头的【设置报表项】，勾选抵消项并设置好方向取值后点击“确定”：

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参照此方式将应收、应付、预收、预付等需要抵消的科目设置好报表项，点击保存更新报表的修改：

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再点击【T-UFO】-【报送设置】新增一个报送设置，选择刚刚设置了报表项的资产负债表1，注意需要勾选“合并”：

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勾选了“合并”的报送设置会自动生成一个任务到合并报表里的合并任务中：

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此时再进入【合并报表】-【录入抵消分录】中点击【新增】打开抵消分录界面：

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选择刚新增的报送任务1214，选择抵消期间，再选择报表项分别输入需要抵消的方向和金额：

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所有需要抵消的分录录入完成后点击保存即可：

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各机构报送了资产负债表1第12期间的报表数据就可以在【合并报表查询】中进行合并并抵消了：

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生成合并报表后可点击查看抵消分录确认抵消情况：

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