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1.题面：2002年9月20日，以账套主管DEMO身份进入用友ERP——U8演示账套999的总账模块
步骤：⑴单击“开始”菜单“程序”——“用友ERP-U8”下“企业门户”菜单项
⑵输入DEMO口令DEMO
⑶修改系统日期
⑷修改许同日期为2002年9月20日，单击“确定”按钮进入
⑸单击“财务会计”下“总账”
⑹单击“开始”菜单“程序”——“用友ERP-U8”下“财务会计”下“总账”
⑺输入DEMO口令DEMO
⑻击活日期输入栏
⑼单击“确定”按钮
2.题面：设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限
步骤：⑴总账-设置-数据权限分配，单击“数据分配权限”
⑵单击用户“02王晶”
⑶单击“确定”按钮
⑷单击“X”按钮
⑸单击“授权”按钮，或单击“操作”菜单
3.题面：在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。
步骤：⑴在总账系统中，单击“设置”|“结算方式”，进入“结算方式”窗口。
⑵在结算方式列表中选择“201 现金支票”。
⑶单击“操作”|“修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮，或按F7键，进入编辑状态。
⑷单击去除“是否票据管理”选项。
⑸单击“保存”或“刷新”。
⑹单击“退出”。
4.题面：在总账系统中设置项目目录。基本信息如下：
•项目核算大类为成本对象
•项目名称为成本对象
•项目级次为1级，1位
•增加项目栏目为备注，类型：文本；长度：20
步骤：略
5.题面：12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据1张。根据以上业务以操作员DEMO身份进行相应总账业务处理
步骤：⑴点击“总账”
⑵单击“凭证”/“填制凭证”
⑶单击“增加”按钮或按F5
⑷单击“凭证类型”参照按钮，双击选择“付款凭证”
⑸回车，确认当前操作日期。
⑹直接单击“单据数”栏，在“单据数”栏输入“1”
⑺在摘要栏输入“购办公用品”并回车
⑻在科目栏输入“5501”或单击科目参照按钮，选择5501营业费用科目，单击确定按钮
⑼回车，进入借方发生额输入状态
⑽输入200，回车
⑾回车默认贷方摘要
⑿输入贷方科目1001，或单击科目参照按钮，选择1001科目，单击“确定”按钮
⒀单击“回车”，贷方输入200，或在贷方金额输入栏单击等号
⒁单击“保存”按钮
⒂单击“确定”
⒃单击“退出“按钮
6.题面：明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为"01"的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。
步骤：⑴在总账系统中，单击“凭证” | “填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“制单” | “调用常用凭证” 或按F4键，
⑶直接输入常用凭证编码“01”，或者单击参照钮，在常用凭证对话框选中该凭证，再单击“选入”按钮返回。
⑷单击“保存”，单击【确定】。
⑸单击“退出”。
7.题面：明光公司对"库存商品－甲产品"明细账（124301）实行数量金额核算。2003年1月31日，结转本月已销商品成本：甲产品350台，单位成本418元，总成本146300元。 请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据3张。
步骤：⑴在总账系统中，单击“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“增加”，修改制单日期为“2003.1.31”，输入附单据数：3。
⑶将光标置于“摘要”栏，输入摘要“结转已销产品成本”或单击参照按钮，选择“结转已销产品成本”，单击“选入”。
⑷输入或参照选择科目“5401”，回车。
⑸输入借方金额：146300；回车，摘要自动带到下一行。
⑹输入或参照选择科目“124301”，回车，弹出“辅助项”对话框。
⑺输入数量：350， 单价：418。
⑻单击【确认】。
⑼自动生成贷方金额：146300；单击“保存”，单击【确定】。
⑽单击“退出”。
8.题面：明光公司对“4105－制造费用”科目实行分部门核算。2003年1月31日，预提一车间固定资产修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证，附单据1张。
步骤：⑴在总账系统中，单击“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“增加”，修改制单日期为“2003.1.31”，输入附单据数：1。
⑶将光标置于“摘要”栏，输入摘要“预提固定资产修理费”或单击参照按钮，选择“预提固定资产修理费”，单击“选入”。
⑷输入或参照选择科目“4105”，回车，弹出“辅助项”对话框。
⑸输入“201”或参照选择部门“一车间”，单击【确认】。
⑹输入借方金额：4000；回车，摘要自动带到下一行。
⑺输入或参照选择科目“219101”，回车。
⑻输入贷方金额：4000。
⑼单击“保存”，单击【确定】。
⑽单击“退出”。
9.题面：.输入银行对账期初数据，信息如下，账户为10020102建行人民币账户；单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；期初无未达账项
步骤：⑴在总账系统中，单击“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”，打开“银行科目选择”对话框。
⑵选择“建行-人民币账户”，单击【确定】，打开“银行对账期初”对话框。
⑶录入单位日记账调整前余额：562500；录入银行对账单调整前余额：562500。
⑷单击“退出”。
10.题面：以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账收款凭证，并进行成批出纳签字。
步骤：⑴在总账系统中，单击“凭证” | “出纳签字”，进入“出纳签字”窗口。
⑵选择凭证类型：“收款凭证”， 单击【确认】。
⑶单击【确定】。
⑷单击“出纳”|“成批出纳签字”。
⑸单击【确定】，单击“退出”。
11.题面：以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证，并取消其中0002号付款凭证进行出纳签字。
步骤：略
12.题面：会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
步骤：⑴在总账系统中，单击“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核”对话框。
⑵从“凭证类型”下拉列表中选择：转账凭证；在“凭证号”文本框中输入：0002；单击“确认”；打开“凭证审核”列表。
⑶单击“确定”，进入“审核凭证”窗口。
⑷单击“标错”。
⑸单击“退出”。
13.题面：以会计周民的身份查找明光公司2002年1月份所有未记账凭证，并进行成批审核签章。
步骤：⑴单击“审核凭证”
⑵单击“确认”
⑶单击“确定”
⑷单击“审核”/“成批审核凭证”
⑸单击“确定”
⑹单击“退出”
14.题面：在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核记账凭证进行记账处理。
步骤：⑴在总账系统中，单击“凭证”|“记账”，打开“记账”对话框。
⑵单击【全选】，选择本次记账范围；单击【下一步】，显示“记账”界面。
⑶单击【下一步】，显示“记账”界面。
⑷单击【记账】，显示“期初试算平衡表”界面。
⑸单击【确认】，系统进行记账，显示“记账完毕”提示信息，单击【确定】返回。
15.题面：查询2003年12 月未记账凭证
步骤：略
16.题面：在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
步骤：⑴在总账系统中，单击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来余额表”|“客户余额表”。
⑵参照选择客户“昌德医药”。
⑶从月份下拉列表中选择“2002.08”-“2002.08”。
⑷单击【确定】，进入“客户余额表”窗口。
⑸单击“明细”，进入“客户明细账”窗口。
17.题面：明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
步骤：⑴在总账系统中，单击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来两清”，打开“客户往来两清”对话框。
⑵参照选择客户：通达公司；单击【确定】。
⑶分别双击两笔业务的“两清”栏。
⑷单击“退出”。
18.题面：在总账系统中，据以下资料设置对应分录。
•转账序号：0001；
•摘要：结转销项税额；
•分录：借：应交税金——应交增值税——销项税额（21710105） 贷：应交税金——未交增值税（217102）
步骤：略
19.题面：采用直接输入公式法，设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下： 转账序号：01； 转账说明：摊销报刊杂志费 转账类别：转账凭证 会计分录： 借：管理费用（550202） 贷：待摊费用（1301） 借、贷方计算公式：QC(1301,年,借)|12
步骤：⑴在总账系统中，单击“期末” | “转账定义”|“自定义转账”，进入“自定义转账设置”窗口。
⑵)单击“增加”按钮。
⑶出现“转账目录”对话框。
(4)在“转账序号”框中输入“01”
(5)在转账说明中输入“摊销报刊杂志费”
(6)单击“转账类别”下拉列表选择“转 转账凭证”
(7)单击“确定”按钮
(8)按Enter键或单击“科目编码”输入“550202”
(9)双击“方向”输入栏选择“借”
(10)单击"金额公式"输入栏输入公式“QC(1301,年,借)|12”
(11)按Enter键或单击“增行”按钮
(12)单击"科目编码"输入“1301”
(13)双击“方向”输入栏选择“贷”
(14)按Enter键或单击“金额公式”输入“QC(1301,年,借)|12”
(15)单击“保存”按钮
(16)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
20.题面：采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
•编号：0001
•转账类别：转账凭证
•摘要：计算本月未交增值税税金
•转出科目编码：21710101
•转入科目编码：217102
•会计分录： 借：应交税金--未交增值税（217102） 贷：应交税金--应交增值税(进项税额)（21710101）
•编号：0002；
•转账类别：转账凭证 摘要：计算本月未交增值税税金
•转出科目编码：21710105
•转入科目编码：217102
•会计分录： 借：应交税金--应交增值税(销项税额)（21710105） 贷：应交税金--未交增值税（217102）
步骤：⑴在总账系统中，单击“期末” | “转账定义”|“对应结转”，进入“对应结转”窗口。
(2)单击“转账定义”。
(3)单击“对应结转”。
(4)输入编号“0001”。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。
(6)指向“转 转账凭证“项。
(7)单击“转 转账凭证“项。
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。
(9)输入摘要"计算本月未交增值税税金"。
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。
(11)输入转出科目编码"21710101"
(12)按Enter键。
(13)单击“增行”按钮。
(14)输入转入科目编码"217102"。
(15)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。
(16)单击“保存”按钮。
(17)点击“增加”。
(18)输入编号“0002”
(19)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮
(20)指向“转 转账凭证“
(21)单击“转 转账凭证“
(22)将光标置于“摘要”输入栏”
(23)输入摘要“计算本月未交增值税税金”
(24)将光标置于“转出科目编码”输入栏
(25)输入转出科目编码"21710105"
(26)按Enter键
(27)单击“增行”按钮
(28)按Enter键，或鼠标单击“转入科目编码”输入栏
(29)输入转入科目编码"217102"。
(30)单击“保存”按钮
(31)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
21.题面：在总账系统明光公司账套中，据以下资料采用手工录入方式设置转账分录：
转账序号：0001
摘要：计提短期借款利息
年利率：9%
分录：借：财务费用（5503）公式：QM（2101，月）*0.09/12 贷：预提费用——利息费用（219102）取对方科目计算结果：JG（） ***公式需手动输入***
步骤：⑴单击“期末”/“转帐定义”/“自定义转帐”
⑵单击“增加”
⑶输入转帐序号：0001 转帐说明：计提短期借款利息 选择凭证类别：转帐凭证
⑷单击“确定”
⑸输入或选择科目：5503-财务费用
⑹双击“金额格式”栏，再单击参照钮，打开“公式向导”对话框
⑺选择“期末余额”，单击“下一步”
⑻输入或单击参照钮选择科目：2101 单击“按默认值取数”
⑼单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中乘号，然后单击“下一步”
⑽在公式名称框中，下拉对话框，单击选中“常数”，然后单击“下一步”
⑾输入常数：0.09
⑿单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中除号，然后单击“下一步”
⒀选中常数，单击“下一步”
⒁输入常数：12，单击“完成”
⒂单击“增行”
⒃输入或单击参照钮选择科目：219102-利息费用
⒄选择方向：贷
⒅双击“金额公式”栏，单击参照钮，打开公式向导对话框，选择“取对方科目计算结果”，单击“下一步”
⒆单击“完成”
⒇单击“保存”
22.题面：在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证。
步骤：⑴在总账系统中，单击“期末” | “转账生成”，进入“转账生成”窗口。
⑵单击“销售成本结转”单选按钮。
⑶单击【确定】按钮。
⑷单击【确定】按钮。
⑸单击“保存”按钮。
⑹单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
⑺单击【确定】按钮。
23.题面：在总账系统中，对2003年1月会计账簿进行结账
步骤：略
[ 本帖最后由 stonys 于 2008-7-25 09:28 编辑 ] |
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发表于 2006-11-21 12:25:16
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变色卡
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显身卡
发表于 2006-12-20 10:06:08
资料不错，谢谢！