单据管理全流程

huanhuan0828

为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！ 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。 电子料送货到工厂 1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。 注意事项 1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。 3、对于打印单据，制单员依据紧急程度排序，记账员可协助进行单据信息录入。 4、各环节对自己经手的单据负责，保留与下一环节交接的签字信息，以便查询。 5、工程师直接工厂领用物料/工具/手板，需第一时间返单财务。 6、任何异常信息需要经手人及时反映给责任人。 生产业务 正常生产 1、物控依据销售、采购状况进行制定生产计划。 2、制单员依据物控指令根据完善的BOM进行系统制套料单/补发料单，完善代工厂、机型、颜色等信息。 3、物控审核生产发料单，对重点物料的特征与数量进行审核确认。 4、仓管依据审核后的单据备料、发放，检查相关信息。 5、司机需要负责物料与单据的工厂与加工厂的传送，保障驻厂仓管收到收全单据。单据与实收物料如出现差异第一时间反映给物控处理。 6、驻厂仓管每天清理单据，将当天整理好的单据由司机传送至财务，司机在物料清单上签字确认。 7、加工厂返单由司机传送到财务记账员，记账员依单审核系统数据，当天内分单给物控。 返工流程 1、成品返工由售后鉴定，品控出具返工申请单，由财务销售会计，物控主管，生产主管，品控主管，财务主管批准，特殊情况下后四者中三者签字即可生效。 2、制单员制成品返工出库单一式五联，成品仓留存，其余随货同行，加工厂签字后返物控、财务。 3、返工物料由生产申请、物控批准后制单员制单，归总到返工单号中。 4、成品仓记账员跟踪物控返工进度与状态，直至返工完毕。 5、返工入库以特定返工标贴标明，成品仓记账员与物控核对每日入库数与明细。 6、其余单据流程按生产单据流程进行管理。 注意事项 1、生产单据的流转下一个环节需对方签名确认，以此确认单据的责任人，环节断裂可由最后一个签名环节后一环节承担责任。 2、对于未发放的单据，一周内清理一次，依据各环节的签署和系统内审核状况确认，最终未审核单据只允许停留在仓库。 3、对于物料更改/临时替代信息，物控、仓管发现后及时反馈，制单员进行单据以及系统信息更改，确保信息的准确有效。 4、对于仓库出库物料，两天内需驻厂仓管返单回公司，驻厂仓管请假可交由生产主管/助理负责，公司工厂由生产主管负责单据跟踪。 客供业务 1、供应商送客供物料，由仓管进行签单收料，单据分类整理由财务、采购收单。 2、采购通知物控进行客供物料生产安排。 3、制单员依据物控指令进行制单，物控审核。 4、仓管备料，司机发料到加工厂。 5、一般情况下单据需当天由司机返回，记账员收集、分单和帐务处理。 注意事项 1、仓管可依据经验对客供物料到料状况对物控提供对应信息。 2、制单员应了解客供料生产流程，避免制单错误。 其他 1、单据丢失一份（按照流转签名）五次以内每次对责任人罚款十元，司机丢失罚款五十元，五次以上按照五次为阶梯加倍，延期一天罚款十元。如果责任人改善情况良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。 2、如出现特殊状况，如停电、系统故障等，制单员可手工制单，特殊情况排除后系统内补单。 3、其他未尽业务，按照相近业务流程进行操作，可咨询财务、物控。 4、以上业务由行政监督执行，任何事宜可第一时间向责任部门反映，得不到解决可向行政部门投诉，由其协调解决。

2418034

1、单据丢失一份（按照流转签名）五次以内每次对责任人罚款十元，司机丢失罚款五十元，五次以上按照五次为阶梯加倍，延期一天罚款十元。如果责任人改善情况良好，一个月以内无单据丢失现象，可补发罚款。规则是保障业务运行依据，以便形成良好的工作习惯与责任心。
2、如出现特殊状况，如停电、系统故障等，制单员可手工制单，特殊情况排除后系统内补单。
3、其他未尽业务，按照相近业务流程进行操作，可咨询财务、物控。
4、以上业务由行政监督执行，任何事宜可第一时间向责任部门反映，得不到解决可向行政部门投诉，由其协调解决。

maxiwen

好东西
多支持下啊

art

　　好资料，收藏了。。

baiheng2008

不错,好好学习

what

　　好资料，正在学习中。

xiaoxiaojiajia

不知道能不能用了，呵呵，不过写得好现实中就不一定了，各单位不一样

wxwsfjp

好东西
多支持下啊

张逸

poi101

怎么说都得感谢楼主，让人少走弯路。

LIXIANG369808

恩,挺全面的呢

guwenqi

好资料，收藏了。。

catmole

　好资料，正在学习中。

胡瓜

好资料，收藏了。。

cathyty329

对 每个公司不一样 不过还是很有用 非常感谢