852年度结转问题

ltc008

年度结转问题
问题现象: 用户业务与财务一体化，应付模块里，应付票据里进行票据结算生成凭证提示赤字，应付里查帐没问题，查总帐模块发现这个供应商的余额没有结转，不知什么原因，客户往来核算，与供应商往来核算2004年转过来的余额只转了一个科目的总数，客户与供应商余额都没转过来，试过，无论按余额还是按明细结转都转不过来，所以期初对帐不平，但是为什么2005年还能做结帐业务。
问题原因: 您的数据可能是升级数据，以前版本中如果客户供应商往来在应收应付核算的话，总账不可以察看客户供应商辅助帐，而总账的科目辅助帐和凭证明细账表中都没有该明细数据，只有应收应付中才有明细数据，而升级后852选项中可以选择“查看客户/供应商往来辅助帐”，选择后，需要从总账的科目辅助帐等读取辅助数据，所以需要在期初余额中双击客户或供应商往来辅助核算的科目，然后点击“引入”，将应收应付中的往来期初明细引入到总账中，而您的2004年数据选择了“查看客户供应商往来辅助帐”，却没有进行期初的“引入”操作，导致总账中没有辅助明细，使得辅助帐和总账等都不平，所以结转时提示“错误的结转科目”有这些辅助科目，所以2005年总账期初中没有辅助明细数据。
解决方案: 在2004年总账期初余额中双击客户或供应商往来辅助核算的科目，然后点击“引入”，将辅助明细引入到总账中，如果提示不平衡的，按照提示的金额加上，保存。然后将2005年数据都恢复记账结帐到期初状态，重新结转总账。或者不重新结转，在2005年的期初余额中也进行“引入”，将2005年的应收应付期初明细引入到总账中。（由于没有您的2005年的数据，无法验证，但我这里结转后操作是可以的）而120101科目在凭证及明细账表gl_accvouch中缺少记录，但是其辅助表和总账表的期初数据都一致，而且余额也都为0，如果认为需要调整的话，请恢复记账结账到期初状态，然后调整。

[ 本帖最后由 KEVIN_671210 于 2008-1-11 09:43 编辑 ]