期初导入金额导致总账和明细账有差异，如何订正

小瑟ce · 发表于 2024-2-5 15:26:10

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操作流程如下，以1001现金余额为例：

先在实施导航中导入期初科目余额120564.91
后发现总账中期初余额不对，于是有手工修改了一遍余额：
拉取总账表1001就变成了两笔重复的

小瑟ce · 发表于 2024-2-5 15:28:11

图放2楼

小瑟ce · 发表于 2024-2-5 15:30:20

现在的问题是总账比明细账多了这么多我导入的数据

13264441063 · 发表于 2024-2-5 16:35:49

很神奇的问题啊，1001科目一般也没有辅助核算，就是手工填写期初，咋会翻倍了呢，坐等牛人解释。

luckyh2023 · 发表于 2024-2-6 09:30:59

本帖最后由 luckyh2023 于 2024-2-6 09:32 编辑

不懂

fly1121 · 发表于 2024-2-6 15:30:20

会计科目是不是也是导进去的，数据库看一下科目末级标识bend

cderpll · 发表于 2024-2-18 11:44:40

1、科目末级标识只是金额翻倍，楼主是多了一行同科目金额记录
2、需要数据库里去删除一行了。
3、备份数据，全部清空,在重新导入也可

wybjj · 发表于 2024-2-19 14:22:52

13264441063 发表于 2024-2-5 16:35
很神奇的问题啊，1001科目一般也没有辅助核算，就是手工填写期初，咋会翻倍了呢，坐等牛人解释。 ...

手工录入的跟导入的是两条信息，你把前面导入的先删除，然后重新导入试试

往事随疯 · 发表于 2024-2-21 14:40:39

本帖最后由往事随疯于 2024-2-21 14:47 编辑

明显导入有误，当成年中建账导入方式了，怎么会导成当期发生额了，从总账看是导入的是1月发生额金额，在1月合计借方，作为借方发生额导入了，期初金额为0，期末有金额，为保证平衡，默认在借方发生额也导入一笔。所以理解为导入期初是2月初的期初，不是一月的期初，一种情况是导入日期（登录账套日期没有选择1月1日）有误，另外一种可能是模板有误。具体情况自己判断吧

huanyannly · 发表于 2024-3-4 14:20:11

往事随疯发表于 2024-2-21 14:40
明显导入有误，当成年中建账导入方式了，怎么会导成当期发生额了，从总账看是导入的是1月发生额金额，在1月 ...

学习了，这排查方向应该能查出来了

明野xx · 发表于 2024-3-20 15:43:02

往事随疯发表于 2024-2-21 14:40
明显导入有误，当成年中建账导入方式了，怎么会导成当期发生额了，从总账看是导入的是1月发生额金额，在1月 ...

高手，学习到了

zmhaxq · 发表于 2024-3-23 10:25:40

学习一下

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