期初应收为负数时如何核销

iufida · 发表于 2023-10-24 15:37:00

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【问题现象】往来期初中客户的期初应收录入了负数，后面如何核销呢？

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【操作步骤】期初应收为负数时，后期只能手工录入退款单核销或者录入收款单时将负数期初应收和正数的应收单据一起核销。
① 录入退款单核销
路径：【资金管理】-【收款单】（左上角单据类型切换成退款单）

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② 将负数的期初应收和正数的应收单据进行冲销
路径：【资金管理】-【收款单】
比如客户121213有期初应收-1000，后面有录入这个客户的销货单，销货单金额为2000，那可以手工做一张收款单，核销明细中同时勾选期初应收和销货单的记录，销货单和期初应收会红蓝对冲销掉1000，剩下的1000收款单收掉。

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