科目起初余额和辅助帐不符如何解决？（已解决）

xingqing · 发表于 2008-2-14 12:21:24

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用友通标准版10.1，年初建新帐，应收账款设有辅助帐，辅助帐客户往来期初数额是对的，总账应收账款期初余额比辅助帐客户往来期初数额少2万，这个如何解决？
总账应收账款期初余额应该是辅助帐客户往来期初数额的汇总，为什么两个不符？如何解决？

[ 本帖最后由 xingqing 于 2008-2-14 13:21 编辑 ]

ssf2006 · 发表于 2008-2-14 12:32:39

看看是不是还有其他种类的货币在做怪
我的就是本币是一致的,但是RMB余额不符,因为之前有张做错了,做到$里去了……

soyou · 发表于 2008-2-14 12:33:29

进入数据库，查询分析器
update gl_accsum set mb=mb-20000,me=me-20000 where ccode=1131

shanlei147 · 发表于 2008-2-14 13:20:03

修改数据库....................

xingqing · 发表于 2008-2-14 13:20:59

解决了，误操作，没有把应收改成辅助帐的时候，总账上的应收输入了-20000忘删掉了。

lcj80 · 发表于 2008-2-14 13:37:04

高手真是多多啊，我一般只会进入数据库硬改

ning119911 · 发表于 2008-3-10 09:57:43

我要学习.................................

tsinghuayuan01 · 发表于 2009-2-12 08:36:39

高手们，数据库从哪里进啊？

zzdjj · 发表于 2012-2-7 17:51:33

活到老学到老呀

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