对帐平衡，资产负债表却不平，为什么啊

奎屯浩轩劳务 · 发表于 2011-4-21 18:48:07

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不知是哪一步错了，请教各位老师了。

ufsoftwanglei · 发表于 2011-4-21 19:00:47

对账平的话你帐套数据应该问题不大那就是资产负债表的问题了资产负债表的公式取数问题跟总账的数一行一行的对下那个数不一样就改哪行

wjkj · 发表于 2011-4-21 20:07:42

根据余额表和资产负债表核对，通常是未分配利润出错的

yam879 · 发表于 2011-4-25 16:21:20

还有存货

马铭 · 发表于 2011-4-25 19:40:40

不知是期初数还是期末数，

jzn · 发表于 2011-4-25 19:52:24

我也遇到这样的情况啊。。。。。而且表上的数据跟账上的相差很远，我的公式是这样的QM("1001",月)+ QM("1002",月)，这样写有没有问题呢？

txscr · 发表于 2011-4-26 15:07:43

相差很远看看你结转本年利润对了没

奎屯浩轩劳务 · 发表于 2011-4-27 12:00:33

回复 5# 马铭

是期末数，负债表上的和利润表上的累计数不一样

奎屯浩轩劳务 · 发表于 2011-4-27 12:01:45

回复 7# txscr

结转了，只是期末数对不上

alexis · 发表于 2011-4-27 13:21:49

打出余额表对一下，一般是公式有问题，看看借贷方是不是有问题

NickMissing · 发表于 2011-4-27 14:19:31

期末数对不上可能是有未记账凭证。。。。。或者是新增了一级会计科目没有添加到报表中。。。看看公式有没什么问题。。

奎屯浩轩劳务 · 发表于 2011-4-27 17:03:16

回复 10# alexis

请问下资产负债表里的未分配利润应该和利润表里的本期累计数是相同的才对吗，可是怎么让这两个数字一样呢，请教

奎屯浩轩劳务 · 发表于 2011-4-27 17:04:31

回复 11# NickMissing

全记过了，就是未分配利润数不对，资产负债不平就差本月的利润表中的发生额

linalina · 发表于 2011-4-28 15:52:12

那就是修改下未分配利润公式，将本年利润也加进去

xiaoq. · 发表于 2011-4-29 12:11:24

去跟余额表的科目对查。看看那个公式取数错了。

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