关于年中建账套，上半年的发生额以及上年余额如何录入

kejian · 发表于 2011-8-1 16:33:57

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我们公司7月1日新建了一个账套，已经启用，到了录入起初余额的阶段，我们准备就是录6月份的余额，但是在做7月份的报表的时候年初余额是不是就是6月份的余额？有没有办法能把2010年12月份的余额录入进去，体现在7月份的年初余额里，就是在录入起初余额的时候，1-6月份的发生额和2010年度的余额如何录入。

yandong2020 · 发表于 2011-8-1 18:35:42

录6月份的月末余额，然后录入1-6月份的发生额。

R-I-C-H_boy · 发表于 2011-8-1 18:57:01

在启用帐套之前要结出6月30日这一天所有科目的余额及借贷方累计发生额。（借贷方累计发生额只是确定你年末报表的准确，也可以不录。）你也可以直接录10年12月份的数据，但是你启用日期要改成11年1月1日然后补1到6月的业务，挺麻烦的也。

ηл.īζξ · 发表于 2011-8-1 22:27:46

我理解的正常情况下是录入期初余额，也就是6月底的余额，而年初余额是不能手动输的，你可以通过将1-6月的累计借贷发生额分别进行输入后，他会自动计算出年初余额，也就是上一年的余额。我也是新学的，不知道对不对

xianru00 · 发表于 2011-8-2 10:31:17

学习了。。。。。。。。。。。

ynbsyxh · 发表于 2011-8-2 11:21:34

学习了。谢谢楼主

京东老刘 · 发表于 2011-8-3 22:21:23

学习了,不错..............

人生如歌 · 发表于 2011-9-9 15:11:58

求助: 我们是房地产开发公司, 原来的项目还没有竣工, 新项目即将开始了,准备单独核算,我新建了个帐套,期初余额怎么录入? 麻烦高手指导一下

realtoo · 发表于 2011-9-10 09:32:53

3、4楼说的都对

zzj584521 · 发表于 2013-5-9 09:50:22

我有个客户是5月份建账的录入4月末的期末余额就是5月的期初余额，但是还不想录入累计借贷，还要年初数为0.我就不知道怎么去和她说了，谁能帮帮忙啊

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