r9科目余额表和总账明细账不符

pur · 发表于 2011-10-15 08:57:07

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总账和明细账相符，为什么科目余额表个别月份发生额没有累计到里面？我用r9。

jh4617233 · 发表于 2011-10-15 16:58:32

记过帐的话做个全月凭证反记账

lzgzmn · 发表于 2011-10-15 23:07:50

本帖最后由 lzgzmn 于 2011-10-15 23:11 编辑

一、查账时如果点了“包含未记账凭证”出现类似情况的解决方法：
1、把当年所有凭证都反记账再记账，查账时不要选“包含未记账凭证”
2、如果非要点这个选项，请用系统菜单里的“凭证预记账处理”的功能把当年所有凭证都“预记”一下账就可以了
原因：记不记账竟然有两个余额表，汗！一个标记不就解决了
二、gl_yeb中有问题，常见的是同账套有个别相同科目编码的记录行，如果这样就直接打开表改吧

pur · 发表于 2011-10-16 08:17:26

jh4617233 发表于 2011-10-15 16:58

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记过帐的话做个全月凭证反记账

谢谢您的指导，我把个别月份没有含进去的的凭证反记账再记账行不行，（因为我发现了三笔未含到科目余额表里）必须全部反记账吗？

lwubing · 发表于 2011-10-20 20:49:17

pur 发表于 2011-10-16 08:17

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谢谢您的指导，我把个别月份没有含进去的的凭证反记账再记账行不行，（因为我发现了三笔未含到科目余额表 ...

,取消记帐
重新记帐

qiaokelir · 发表于 2011-10-26 00:55:10

必须点全月反记账。反一下就解决了

qiaokelir · 发表于 2011-11-6 01:38:01

用工具改余额表，直接解决

jh4617233 · 发表于 2011-11-16 16:46:07

pur 发表于 2011-10-16 08:17

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谢谢您的指导，我把个别月份没有含进去的的凭证反记账再记账行不行，（因为我发现了三笔未含到科目余额表 ...

反记账的时候有个地方是全月凭证反记账点一下就可以了然后再点全月凭证记账。

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