导致资产负债表和利润表的利润数不一致的原因？在线等

Mr.武藤兰 · 发表于 2011-10-25 09:30:04

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问题描述：
一个项目完成后就结转，而不是月底最后结转。
这套账来源于另外一套账，年初有余额，也被结转了。
问题不晓得描述的清楚不，大概是这样。

Mr.武藤兰 · 发表于 2011-10-25 11:22:40

敢不敢来个高手回答？

guanyao · 发表于 2011-10-25 11:23:27

如果是两张表的钩稽关系不对！那就先查询一下期间损益类科目是否结转完了，如果结转完了，在看一下是否有有损益类科目方向是否做反了没有。

Mr.武藤兰 · 发表于 2011-10-25 11:28:29

结转完了得，我也是想看方向是否反的，但是110多个凭证，而且他数据是总和的，查要疯的

nazi8888 · 发表于 2011-10-25 11:40:52

看一下损益类科目有没有做成反方向的了，要做就做成同方向红字的！一般只有这种情况导致报表不平，第二就是报表的公式问题！

xixuegui07 · 发表于 2011-10-25 13:45:22

楼上的正解，你用计算机算下两者相差多少再查下凭证里的金额

Mr.武藤兰 · 发表于 2011-10-27 11:04:52

查过，没的这笔数，解决了，每笔每笔的检查的

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