怎样解决总帐与明细帐对帐不平

yanl1981 · 发表于 2007-1-28 05:47:32

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例如：总帐科目204，供应商编码03，每个月对帐一直正确，4月份对帐发现03供应商总帐与明细帐不平，重新从1月份对帐发现竟然年初数都不平。
解决方法：首先备份数据库
一、如果上年结转实行的科目余额结转方式的话
1、恢复总帐系统记帐到年初
2、在总帐起初数据里清空204科目下的03供应商棋初
3、用access2002（低版本不一定成功）新建数据库项目连接sql打开GL_accass表，通过筛选科目204，筛选供应商编码03应该找到12(或24）条记录（也可用sql的查询语句，我对这个不精通），全部删除。
4、执行总长期初的试算和对帐功能（这一步要多做几次）然后在204下的03里输入正确的科目余额，重新试算并对帐，同时检查GL_accass表，是否有非正常记录。
5、重复3、4步骤多次（主要目的是清除GL_accass里的残留错误信息）
6、最后对帐发现问题解决。
二、如果上年结转实行的明细帐结转方式的话
1、恢复总帐系统记帐到年初
2、在总帐起初数据里清空204科目下的03供应商期初明细帐
重复（一）项下的2、3、4、5步骤，最后对帐发现总帐与明细帐相符时，手动添加204－03下的供应商明细帐（也可根据余额只添加一条明细帐，摘要栏里著名调帐）然后试算平衡。

cmwlsoft · 发表于 2007-12-11 10:33:36

高手啊~以后要多请教啦

z8126634 · 发表于 2007-12-11 10:48:51

呵呵厉害大家都向他学习学习啊

wxp20041230 · 发表于 2007-12-11 10:56:23

人才我们能交流交流吗？
我刚学用友，有很多不明白的地方，请指教。

wxp20041230@163.com

victus · 发表于 2007-12-21 22:54:47

这类问题通常由于中途修改档案引起的，最好在数据库中解决比较好

ldxpf · 发表于 2008-1-2 16:52:10

数据库中解决比较好

villiger · 发表于 2008-1-2 16:58:29

HAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zba37 · 发表于 2008-1-3 23:06:00

收藏了，有时间再好好研究。。。。嘿。。。

kenonlin · 发表于 2008-1-5 10:05:44

看了,,还是不明白啊,,好晕

switch1214 · 发表于 2008-1-7 09:05:46

学习学习..............................

LANGJI-TIANYA02 · 发表于 2008-2-5 17:01:24

呵呵厉害大家都向他学习学习啊

HEBEIMYHOME · 发表于 2009-4-20 13:40:18

这个是软件有错误造成的吧！

gyw1115 · 发表于 2009-5-9 20:20:23

应该向楼主好好学习一下,收藏了

gyw1115 · 发表于 2009-5-9 21:14:55

可以在企业管理器里直接解决就O啊

qzf_2003 · 发表于 2009-5-17 13:49:13

果然是高手。

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