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利润翻倍，资产负债表、总账和明细账不平

发表于 2011-12-21 12:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	26800
适用产品:	C系列
软件版本:	1081-网上记账
软件模块:	20-财务管理
问题名称:	利润翻倍，资产负债表、总账和明细账不平
问题现象:	<P>结账发现（期间损益结转）利润翻倍，资产负债表不平，总账和明细账不平</P>
问题原因:	<P>利润翻倍，资产负债表、总账和明细账不平：1、看下是不是资产大于负债+所有者权益，2、看有没有新增一级科目，是否加入报表，加入报表不能单独新增一行只能附属在别的科目名下3、看下未分配利润的公式，如果数据为0，说明还未期间损益结转，其中费用类科目做借方，如果有贷方就做借方红字，收入类科目做贷方，如果有借方就做贷方红字。4、看下科目性质，余额方向是否错误，即贷方弄成借方，借方弄成贷方。</P>
关键字:	利润翻倍，资产负债表、总账和明细账不平
解决方案:	<P>需要进行反结账处理，再进行期间损益结转并结账。1、先将账号进行备份处理（以免在反结账的时候出现一些问题）2、进行反结账操作，反结账到上个月，再进行期间损益结转并结账，查看利润是否翻倍，资产负债表、总账和明细账是否平了3、如果还是不平的话，就再多反几个月的账，或者反结账到启用月份，再进行期间损益结转并结账回来</P>
行业:	0-通用
补丁编号:
解决状态:	1-临时解决方案
录入日期:	2011-8-18 16:28:05
最后更新时间:

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<P>结账发现（期间损益结转）利润翻倍，资产负债表不平，总账和明细账不平</P>

利润, 翻倍, 资产, 资产负债, 资产负债表

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