T6采购出现运输部门责任的处理

shenjun

T6软件V3。2版本，没有打补丁。
采购入库出现非合理损耗——由运输部门负责赔偿。在采购结算时输入了非合理损耗原因和金额，并自动计算进项税额转出。在存货核算系统也设置的非合理损耗的核算科目：其他应收款。
结算单上的单价就应当是已正常入库数量的单价。

帮助文件上说存货核算系统会自动生成凭证（由动运输部门赔偿的凭证。手工上应是借记其他应收）。可是没有生成。
求助！

十月的ˉ血季

坐等楼下   

KEVIN_671210

请看下面内容，基本上是对软件处理和财务会计及税法知识的结合题，难度有些，请大家积极参与讨论。

KEVIN_671210

解决方案：
  1、根据采购入库单做150件采购发票，做结算(假定1件为1元一个）。
分录：
    A、采购入库单处理，冲减前面暂估款（存货管理模块）
         借：原材料        -150
         贷：应付暂估款  -150
  B、根据正常结算的采购发票做采购入库报销凭证 (存货管理模块）     
   借：原材料       150
         贷：材料采购 150
C、在应付账款模块处理：（采购管理和应付账款模块）
      借：材料采购 150
      借：应交税金-应交增值税-进项税额  150*0.17
       贷：应付账款 150*1.17
2、根据采购订单做5件采购发票，不要结算也不能结算，只要在应付账款模块选择未审核，并选择“未完全结算单据”，就可以生成凭证了。（采购管理和应付帐款模块）
    借：材料采购  5
    借：应交税金-应交增值税-进项税额 5*0.17
    贷：应付账款   5*1.17
3、根据运输协议处理：（总账管理模块）
  借：其他应收款-运输                          5*1.17
     贷：材料采购                                   5
      贷：应交税金-应交增值税-进项税额 5*0.17
4、根据材料没有用销售，属非正常损失：（总账管理模块）
     借： 应交税金-应交增值税-进项税额           5*0.17
      贷：应交税金-应交增值税-进项转出            5*0.17

shenjun

如果不用帮助文件上所说的存货核算系统自动生成，我就采用如下方法。和大家一起讨论。


1、做一张采购发票，按发票数量155。
2、做采购手工结算。在结算单中输入非合理损耗数据5和金额。结算后，结算单上的数量为实际入库数量150。
3、应付款系统审核、制单
   借：借材料采购  155
    借：应交税金-应交增值税-进项税额 155*0.17
    贷：应付账款   155*1.17

4、存货核算系统：结算成本处理。生成红字回冲单和蓝字报销单凭证。
   （1）借：原材料        -150
         贷：应付暂估款  -150
   （2）借：原材料       150
         贷：材料采购 150

5、到总账中去做：
借：其他应收款-运输                        5*1.17
      贷：材料采购                               5
      贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出       5*0.17

梦在帝都

就上楼上的那样操作已可以

sence

要睡觉了 呵呵

clyde

你要在采购结算过程中的那个界面的非合理损耗科目框内选上其他应收款就可以了

snfnpl0720

没看明白啊

shenjun

clyde 发表于 2012-4-12 08:45

                               
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你要在采购结算过程中的那个界面的非合理损耗科目框内选上其他应收款就可以了

谢谢，我试一下。

每日一冷_。

未处理过这种业务，待求解

shenjun

shenjun 发表于 2012-5-15 22:19

                               
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谢谢，我试一下。

采购手工结算过程中，没有输入会计科目的栏目呀。