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NC5.5现金管理平台功能性需求问题:200912211551560936

发表于 2012-4-9 19:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	200912211551560936
软件版本:	NC5.5
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	C功能性需求
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	现金管理平台
问题现象:	银行对账单通过excel表格导入系统，每月导入的电子表格中的数据是否必须只能保留当月对账单数据？例如：当前对账月份为12月，电子表格内数据既含有12月本月数据也含有之前11月份已经导入过并且已经勾对完成的对账单数据，则银行对账单之前11月份曾经进行过勾对的结果是否会消失？既恢复到无勾对状态？
问题原因:	每天的银行对账单只能导入一次，系统自动按日期进行核对，如果检查到系统中已经存在本次导入文件中包含的日期的对账单，则自动进行覆盖。
解决方案:	每天的银行对账单只能导入一次，系统自动按日期进行核对，如果检查到系统中已经存在本次导入文件中包含的日期的对账单，则自动进行覆盖。你们这种情况，在导入12月份的对账单时应该EXCEL文件中只包含12月份的对账单，必须把11月份的删除掉。
解决状态:	最终方案
录入日期:	2010-03-09-14:28

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银行对账单通过excel表格导入系统，每月导入的电子表格中的数据是否必须只能保留当月对账单数据？例如：当前对账月份为12月，电子表格内数据既含有12月本月数据也含有之前11月份已经导入过并且已经勾对完成的对账单数据，则银行对账单之前11月份曾经进行过勾对的结果是否会消失？既恢复到无勾对状态？

现金管理, 管理平台, 平台, 功能, 功能性需求

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