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采购模块操作 1-1、对于采购入库单的录入 例如填写采购入库单注意蓝色字体的都是必须输入项目，同时需要输入采购类型和入库类别、部门！同理发货单需要输入销售类型，发货方式和付款条件可以不录！如下图 当确实输入完毕后，保存即可！（注1、现付即货到直接付现钱，选择结算方式、结算金额、确认即完成现付操作） |
1-2、当填写完采购入库单，即挂账确认应付款，付款时只需填制相应付款单，核销相应的采购入库发票即可 1-3采购入库单如需修改点击修改即可！ 1-4、付款单以及预付款单的录入 在付款结算填写付款单，注意蓝色字体的都是必须输入项目，包括结算方式等，确认后保存即可！如果为客户预付款，只需保存后点击预付，系统自动添加到该供应商的预付合计中 如下图 1-5、付款单的修改：只需在收款结算中找到该供应商，通过上下张，找到该张收款单，点击修改，修改后保持即可！ 1-6、对于预收款单据的修改删除 当发现预付款单录入错误时，需要修改时，只需在供应商往来——取消操作——在选项中选择供应商、操作类型选择“核销”，找到该预付款单，双击选中，点击确认即可删除该预收款单！之后重新录入预付款单即可！如下图 注（收款单和预收款单同理） 1-7、应付账款的核销，即做付款单/，点击核销 ，核销掉相应采购入库发票即可 例如选择该付款单点击核销——选择相应的采购入库发票，录入结算金额，保存核销完毕！ 注（应收账款核销同理） 1-8、如何取消核销 当发现发现核销有错误时需要取消核销，只需在供应商往来——取消操作——在选项中选择供应商、操作类型选择“核销”，找到该付款单，双击选中，点击确认即可取消核销！ 1-9、预付款单的核销以及如何取消核销 只需在供应商往来中——选择预付冲应付——在预付款卡片中选择要进行核销的供应商，点击过滤，并分别录入转账金额后点击确认，当提示操作完成，核销完成！ 当发现转账错误时需要取消核销 只需在供应商往来中——取消操作——在选项中选择供应商、操作类型选择“转账”，找到该转账单，双击选中，点击确认即可删除操作！此时只需重新录入正确的预付冲应付操作。 2、采购模块单据如何生成凭证 2-1、采购入库单如何生成凭证 注（采购入库单、销售发货单、产成品入库单、材料出库单以及其他出入库单必须记完帐之后才能生成凭证） 流程：采购入库单正常单据记账——购销单据制单——选择采购入库单（报销记账）——注意需要把上面已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据的选项沟勾上，这样就不需要在供应商往来制单中再对采购发票制单，如下图 2-2、预付款单如何生成凭证 当填制完预付款单是只需在——供应商往来制单——核销制单——选择该预收款单——制单即可 2-3、核销单据的制单： 1、 付款单核销制单——选择供应商往来制单——核销——选择该付款单——制单即可 2、 预付冲应付的核销制单——选择供应商往来制单——转账——选择该转账单——制单即可 2-4、如何删除凭证（注采购管理生成的凭证属于外部凭证，如需修改需要在核算管理的凭证列表中删除修改） 当发凭证生成有错误需要删除，并重新生成 1、 删除采购入库单凭证，只需在购销单据凭证列表中——找到该凭证删除后重新生成相应正确凭证即可 2、 删除付款单和转账单凭证，只需在购销单据凭证列表中——找到该凭证删除后重新生成相应正确凭证即可 注采购管理生成的凭证自动传递总账里 销售模块操作 1-1、对于销售发货单的录入 例如填写销售发货单注意蓝色字体的都是必须输入项目，同时需要输入销售类型和部门！同理发货单需要输入销售类型，发货方式和付款条件可以不录！ 1、当录入完毕后保存！同时要注意如果是直接收款选择现结，并审核！如果是欠账只需点击审核审核（注1、现结即货到直接收现钱，选择结算方式、结算金额，完成现结操作 如下图 2、如需修改发货单需要先弃审，再修改！） 1-2、退货业务：如有退货业务，只需在发货单的增加按钮中选择退货单——录入方式和发货单一样，只是数量录入负数，确认后保持，并审核即可 注如需退款选择现结录入负的结算金额即可如下图 1-3、对于销售模块凭证制单和采购模块一致 1、 需要先对销售发货单进行记账后才能进行销售入库单的制单，同时销售发票也需要 制单，销售发票在客户往来制单——发票制单——选择该发票制单即可 对于发货单现结的不需要做发票制单，直接在客户往来制单——现结——选择该单制单即可 2、预收款制单在客户往来制单——核销——选择该预收款单制单即可 3、预收冲应收制单在客户往来制单——转账——选择该转账单制单即可 4、收款单核销制单在客户往来制单——核销——选择该收款单制单即可 库存系统操作 1． 仓库部门只需录入产品入库单和材料出库单即可 蓝字为必输项目，入库类别和部门也必须录入，这样便于查询为那个部门生成或领用 保存后要审核单据，也可把所有单据进行批审！材料出库单同理 2、对于材料出库单的凭证如何生成 首先对材料入库单进行记账（属正常单据记账）——再选择购销单据制单——选择该材料出库单生成即可 3、对产品入库单的凭证如何生成 首先对产成品进行产成品成本分配——产成品入库单记账（属正常单据记账） ——再选择购销单据制单——选择该产品入库单生成即可 4、凭证的删除修改：如果需要修改该凭证，只需在购销单据凭证列表中找到需要修改的凭证——删除即可，然后重新生成正确的凭证 核算系统操作 核算系统主要作是核算产成品成本和采购销售库存业务单据凭证的生成 1、存货核算模块处理流程 记账顺序 存货核算系统首先要进行采购入库单记账——材料出库单记账——产成品成本分配（月底计算出成本摊到产成品中）——产成品入库单记账——销售发货单记账， 当记账工作都完成后，这时存货单价自动反填到材料出库单、产成品成本自动反填到产成品入库单中！ 2、当发现记账出错时，可以进行取消单据记账即可 3、产成品成本分配当月底把成本算完之后，只需在产成品成本分配表中录入生成产成品的总成本，系统自动按照数量进行成本分配即可，如下图 工资模块操作 1、人员工资的录入 打开工资模块——工资变动表——只需录入级别、出勤天数、计件工资、发货提成、补贴、工龄、奖金、罚款、伙食扣款等录入完毕后，点击重新计算按钮，系统自动算出人员实发工资 2、 如需打印工资表 只需打开工资模块——统计分析——工资表——工资发放签名表，直接点击打印即可 也可输出excel表在打印 3、 工资模块凭证的生成 选择工资分摊——计提方式选择个人、明细到工资项目、计提费用选择应付工资，并选择所用部门，点击确定，选择制单即可 如下图 4、 当发现凭证由错误时，只需删除凭证重新生成即可 只需在工资模块——统计分析——凭证查询——选中该凭证，删除即可 固定资产操作 1、录入原始卡片：第一次进入要录入原始卡片并要保证总账固定资产以及累积折旧金额与原始卡片合计金额的一致（对账是在固定资产——处理——对账） 2录入卡片时录入使用的部门、资产名称、使用情况、增加方式、开始使用日期、使用年限以及对应折旧科目等当购买新设备时资产增加，选择资产增加卡片 录入方式和原始卡片一致 3、 资产减少单：资产在使用过程中，由于种种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”，且资产减少单必须在计提完本月折旧后才能进行！ 4、 资产变动是指对资产增加或减少变动、部门转移以及累积折旧的修改等 5、 当月结束后要对固定资产进行计提折旧 选择计提本月折旧——计提后系统自动生成折旧清单 6、 固定资产凭证制单 当计提完本月折旧后，即可进行批量生成凭证，录入科目后制单即可生成凭证 如下图 总账系统流程操作
注意当发现凭证填写错误需要修改时，需要先删除凭证，在重新填写新的凭证 选择要作废的凭证——在制单列中选择作废/恢复——当凭证左上方打上作废标致时，选择制单中整理凭证——选择月份——选择要删除的凭证，点击确认即可删除凭证 购销存外部凭证需要在核算管理的购销单据凭证和供应商客户往来凭证中删除 如何出具财务报表 财务报表——文件——新建——工业里资产负债表——在资产负债表左下角成数据状态时——选择数据——关键字录入——录入日期——重新计算，资产负债表即出具完成 | 
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发表于 2012-4-16 16:25:18
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