U890存货核算期末问题求助

pk6130

           请教：
           1）系统U890
           2) 启用存货核算，单到回冲方式，销售出库单结算销售成本，核算方式：按仓库核算
           3）财务核算方法：全月加权平均
           问题：
          1）是不是所有的要核算原材料成本和计算销售成本的单据一次性记账，一次性期末处理；能否先做原材料的采购入库单的记账，然后期末处理，再做销售出库的销售出库单记账，再做期末处理（分次记账、分次期末处理）
          2）制单顺序，能否记账完以后直接制单凭证，再进行期末处理？
          3）反期末处理是不是所有已经制单的凭证都必须删除？然后才能进行反期末处理？
          4)   期末处理后，在制单过程中发现个别已经记账的入库单据，无法在制单界面中查找到，无法生成凭证，请问怎么处理？
          跪求各位大虾指教！

莫扎兔

1 存货核算时 月平均吗，如果是加权移动的记账要按顺序去记，虽然可以先记采购再记销售 但这样成本核算肯定不准；
2 制单可以全部记账后再做都可以 时间没那么死
3 取决于你反期末想去做什么 如果是想要修改单据的  凭证 发票 都需要按最后一步做的步骤 往回反回去
4 这个和你进入系统 选择的日期有关

答案仅供参考

cyw5588

可以分次记账，但是分次期末处理也可以，但是不能是同一个仓库。

不能，因为你用的是全月平均法，只有期末处理后，你的材料出库单，销售出库单的单价才能回填到单据上。

Juzi

1  可以  你的思路没有问题
2  最好是期末处理后  再生成凭证，因为月初回冲有些 蓝字回冲单要期末处理后才生成
3  是的  一定要删除
4 第四个情况我还没遇到过

kinseybaby

请教：
           1）系统U890
           2) 启用存货核算，单到回冲方式，销售出库单结算销售成本，核算方式：按仓库核算
           3）财务核算方法：全月加权平均
           问题：
          1）是不是所有的要核算原材料成本和计算销售成本的单据一次性记账，一次性期末处理；能否先做原材料的采购入库单的记账，然后期末处理，再做销售出库的销售出库单记账，再做期末处理（分次记账、分次期末处理）

答：A仓库在执行期末处理后，A仓库的其他单据就无法再记账了，所以销售出库必须再A仓库期末处理前记账掉即可。掌握此原理即可
          2）制单顺序，能否记账完以后直接制单凭证，再进行期末处理？
答：因为是全月平均，出库类的凭证需要通过期末处理后才能制单，包括一些期末结存数量为0，金额不为0的若需要制单也需要期末处理后制单。采购入库的到可以通过处理前制单。
          3）反期末处理是不是所有已经制单的凭证都必须删除？然后才能进行反期末处理？
答：确实如此
          4)   期末处理后，在制单过程中发现个别已经记账的入库单据，无法在制单界面中查找到，无法生成凭证，请问怎么处理？
答：首先你要确认入库单的日期是否当月，若记账的是跨月单据，去结算成本处理中看下是否有暂估的数据，处理掉即可。
       若是当月入库单则要确认是否已经生成凭证，去凭证列表查询即可。
       同时注意你选择报销入库单还是暂估入库单，若有暂估处理的要关注下，红字回冲和蓝子回冲报销制单