资产负债表不平谁能帮我看看啊

xujunels · 发表于 2012-8-10 09:19:35

可以重新按你账套使用的会计制度建一张报表，然后修改下公式。如果不对，那么你可以到总账里去对下账，对账如果没问题去余额表里查询一条一条的跟报表里对，看少了哪个金额。。。

ynyhkj · 发表于 2012-8-10 10:33:37

呵呵，得先看下你的会计性质，然后根据新建会计报表，你说下你的行业性质看看。

yujingbo · 发表于 2012-8-11 09:45:01

除了上面几位说的，建议你看以下凭证里面有没有结转本年利润到利润分配——未分配利润这张凭证，即：借：本年利润贷：利润分配-未分配利润

nazi8888 · 发表于 2012-8-11 21:52:01

期末不平的话，对着余额表一个一个科目对着数查看，肯定会发现有错误的是哪个科目！

cdwdjerp · 发表于 2012-8-16 23:24:41

先和余额表对数据，看报表的资产、负债余额哪一个是对的，然后在找不对的那类。逐项检查科目数据，要么是有的科目数据没有取到（报表里没有公式），要么是公式错误

cdwdjerp · 发表于 2012-8-16 23:25:50

如果是调用的报表模板下的表很有可能会数据不平

qdjkzj · 发表于 2012-8-17 14:52:40

估计是没做期间损益结转

chenweihua0913 · 发表于 2012-8-17 17:24:56

一般检查下报表的存货跟未分配利润的数据

hj20762003 · 发表于 2012-8-20 11:40:59

是不是存货不对呀，也有可能是利润总额不对，请检查，生产成本对不对

絲丶 · 发表于 2012-8-20 16:58:07

qdjkzj 发表于 2012-8-17 14:52

登录/注册后可看大图

估计是没做期间损益结转

做了结转的

wxllv · 发表于 2012-8-20 17:19:04

看了一下，差-4344，看一下余额表，把余额表和资产负债表核对一下，确定是哪个公式出的问题，修改一下资产负债表的公式就可以了

sgcl1234 · 发表于 2012-8-29 17:56:48

要对照余额表才能看

np0315 · 发表于 2012-8-30 09:04:34

根据余额表按手工填表方式查找出有错的行次，修改相应公式

v.revelation · 发表于 2012-8-30 11:41:50

查公式，看余额表

晴妮紫琪 · 发表于 2012-8-31 15:23:20

查看下余额表、看损益类科目结平没，再着要不然就是‘未分配利润’这项的公式，如果是3131+314115，那可能是利润分配的明细有发生数

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