资产负债表不平谁能帮我看看啊

絲丶 · 发表于 2012-8-4 15:09:19

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

雨筘心弦 · 发表于 2012-8-4 16:04:11

期末不平查询科目余额看那一类不平不排除报表模板有问题

井家小叁 · 发表于 2012-8-4 16:31:16

新人关注一下

ZZ5201314 · 发表于 2012-8-4 20:54:45

持续关注中。。。

37724861 · 发表于 2012-8-5 09:13:26

光看个表能看出原因就神奇了
若是用的新会计准则，可能是因为利润分配的公式错误造成的，应该是3131+3141，默认定义的的3131+314115
其他情况需结合账务来分析

cuicx1987 · 发表于 2012-8-6 08:30:01

查询余额表，一个一个对比数据，看看报表里哪个数不对，改公式

深夜地下铁 · 发表于 2012-8-6 08:36:23

就一张资产负债表看不出哪里错的首先要知道是哪资产的期末是对的还是负债的期末是对的
若你的试算平衡表是对正确的，那么就是资产负债表的某些单元格的公司有问题

还有就是对余额表

rtom527 · 发表于 2012-8-6 09:45:37

把科目余额表发上来就可以看出来

黄拉拉 · 发表于 2012-8-6 10:25:15

看看科目编码对了没有？？

ufida_tjie · 发表于 2012-8-6 13:17:14

将报表对余额去核对看是哪项数据不对，然后检查公式。记住不能让会计人员私加一级科目。

yuanchenghao · 发表于 2012-8-6 14:05:38

你好，首先来说，资产负债表不平主要原因有4个：
1，没有进行期间损益结转
2，没有进行制造等费用结转
3，有新增的一级科目没有修改公式
4，套用的行业性质不一致

lqckllb · 发表于 2012-8-8 09:26:55

查看你的会计凭证中损益类科目是否发生贷方费用，应修改为红字借方来冲销！

bjyhz · 发表于 2012-8-8 09:55:32

先手工检查一下，看看模板有问题没？再检查帐核对．

kklov · 发表于 2012-8-8 09:59:58

新人关注一下

郑源 · 发表于 2012-8-9 13:39:32

和余额表一项一项对比，可能是公式错误！

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 资产负债表不平谁能帮我看看啊