总账中的客户两清，和应收模块的核销具体是什么作用？核销要制成凭证吗？

用友小路 · 发表于 2012-9-13 13:04:48

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总账中的客户两清，和应收模块的核销具体是什么作用？核销要制成凭证吗？总账中的两清为什么不平衡金额不能做两清？这样账龄分析就不准确了。应收里面的核销之后是否要制单？

杀手雷_~` · 发表于 2012-9-13 16:50:19

总账的两清和应收应收核销的意义是一样的，主要是通过这个动作把客户应收账款和客户的已收账款进行清算，作用就是冲减你的往来款项，算出你的往来余额，并且为账龄分析提供实际的反应，一般来说，对总账的余额会有影响！具体到总账就是应收账款科目的借方和贷方，根据不同的客户进行两清，比如：本月初放生应收A客户应收账款借方100 ，到本月末收回这100，就是贷方应收账款，总账两清必须要金额一致才可以，可以一对多，应收模块的核销主要是应收单据和收款单据的核销，意义和总账两清一样，可以单据不一致部分核销，核销可以生成凭证，看企业管理要求啦，再选项里面有这个选项的。

ZZ5201314 · 发表于 2012-9-13 19:02:31

fatcat1981 · 发表于 2012-9-13 21:57:15

新手维护啊，往来两清那功能很挫的，必须每笔清的，不能一笔里只清一部份的。
做账龄分析还是要业务通好点

fatcat1981 · 发表于 2012-9-13 21:58:51

T6以上做应收会那提示，在设置里可以把核销制单的勾去掉，做完收款单，一个月点下自动核销即可。制单则对收款单进行批量制单即可。

用友小路 · 发表于 2012-9-17 09:39:28

杀手雷_~` 发表于 2012-9-13 16:50

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总账的两清和应收应收核销的意义是一样的，主要是通过这个动作把客户应收账款和客户的已收账款进行清算，作 ...

非常感谢，懂了您说的很详细

用友小路 · 发表于 2012-9-17 09:40:14

fatcat1981 发表于 2012-9-13 21:57

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新手维护啊，往来两清那功能很挫的，必须每笔清的，不能一笔里只清一部份的。
做账龄分析还是要业务通好点

对的，这样的话总账里面的往来两清就清不完，账龄分析就准确！

用友小路 · 发表于 2012-9-17 09:46:55

杀手雷_~` 发表于 2012-9-13 16:50

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总账的两清和应收应收核销的意义是一样的，主要是通过这个动作把客户应收账款和客户的已收账款进行清算，作 ...

生成凭证和不生成凭证数据好像不一样啊，那要生成吗？

杀手雷_~` · 发表于 2012-9-17 11:27:13

应该是一样的，生成的凭证是应收账款的核销金额，贷方一行蓝字，一行红字，不影响余额的。

鸡蛋花花 · 发表于 2012-9-18 14:23:40

懂了您说的很详细

mingri18 · 发表于 2012-9-19 13:14:49

路过，在学习中！！！！！！！！！！！

nazi8888 · 发表于 2012-9-20 02:52:54

学习了！!!!!!!!!!!!!!!

zoupingsc · 发表于 2013-7-23 15:40:06

杀手雷_~` 发表于 2012-9-17 11:27

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应该是一样的，生成的凭证是应收账款的核销金额，贷方一行蓝字，一行红字，不影响余额的。

T6如果不用账龄分析功能的话，不做核销，没什么影响，对吧？

nazi8888 · 发表于 2013-7-26 09:02:32

2楼的说得详细，但我没有做过实务账，不是很清楚

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