结账后，期初数不等于期末数，重新做，还是有问题

timshen220 · 发表于 2012-10-6 20:37:16

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

×

本帖最后由 timshen220 于 2012-10-6 20:38 编辑

软件是用友财务系统

问题：12年3月结账到4月时，应收帐款的一个单位明细出现问题，该明细3月期初余额借6710，期末余额借29815。结账以后，4月的期初余额变成借36525。两个余额的差异就是6710元。最后导致明细和总账不一致。应收账款下有数个明细，就这个出现问题。

我们首先，反结账到1月份，重新进行明细设置，重新输入账务记录，还是存在问题。

然后，尝试第二种方法，把这个明细下的账务记录改在“库存现金”名下。按道理来说，问题科目明细下应该没有数字了，但是我们发现4月期初数还是莫名出现了差额6710。

除了科目设置问题，向各位高手请教还有什么地方可能会出现问题？如何解决？

shan9045 · 发表于 2012-10-6 21:03:34

你进入年初数字删除掉明细，应该还有数字，你进数据库gl——accsum表里找到你的科目删除掉这个数字就可以，这个情况应该是结转出的问题

timshen220 · 发表于 2012-10-6 21:08:44

shan9045 发表于 2012-10-6 21:03

登录/注册后可看大图

你进入年初数字删除掉明细，应该还有数字，你进数据库gl——accsum表里找到你的科目删除掉这个数字就可 ...

你好，我的理解，是不是先把这个科目的明细删了，然后进入数据库，是找到一级科目吗？

如何进入数据库？操作步骤能不能说的详细一点。

wangdaren · 发表于 2012-10-7 09:12:02

accsum表中数据的改动不一定正确，结转不对时科目属性的标记有时候出错也会出现这样情况，这个具体要看下数据才行

timshen220 · 发表于 2012-10-7 19:17:26

wangdaren 发表于 2012-10-7 09:12

登录/注册后可看大图

accsum表中数据的改动不一定正确，结转不对时科目属性的标记有时候出错也会出现这样情况，这个具体要看下数 ...

你好，看数据，主要是从哪些方面入手？

leiboleo · 发表于 2012-10-8 10:18:09

学习一下························

leiboleo · 发表于 2012-10-8 10:18:49

学习一下························

wangdaren · 发表于 2013-1-15 19:29:27

wangdaren 发表于 2012-10-7 09:12

登录/注册后可看大图

accsum表中数据的改动不一定正确，结转不对时科目属性的标记有时候出错也会出现这样情况，这个具体要看下数 ...

那个比较麻烦，还有一种方法，在新年度把科目辅助核算取消掉，然后在期初余额改总账金额和明细账一致，然后在加上辅助核算

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

[求助] 结账后，期初数不等于期末数，重新做，还是有问题

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子

点评

点评