总账工作流程

pangy123

                                总账工作流程

  

一、总账初始化

1、  设置会计科目

进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加

2、  设置外币及汇率

设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名

3、  设置凭证类别

设置—>凭证类别—>点选类别

4、  设置结算方式

设置—>结算方式—>增加

5、  设置分类定义

设置—>分类定义—>地区分类—>增加

设置—>分类定义—>客户分类—>增加

设置—>分类定义—>供应商分类—>增加

设置—>分类定义—>凭证类别—>增加

6、  设置编码档案

设置—>编码档案—>部门档案—>增加

设置—>编码档案—>职员档案—>增加

设置—>编码档案—>客户档案—>增加

设置—>编码档案—>供应商档案—>增加

7、  设置期初余额

设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算

—>对帐

    以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。

二、日常操作

1、填制凭证

2、审核凭证

          (1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册”

          (2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核

   

3、记账

          (1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证”

         “已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同）

     （如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。）   

   

4、结账

          (1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账

    ***当发现凭证有错时:处理方法***

        

     1、反结账

         (1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,

            反至有问题凭证月

      

     2、反记账

         (1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"

         (2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定

         

     3、反审核

      

          (1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定

   

     4、修改凭证

          (1)用填凭证人注册--文件---重新注册

          (2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存

        修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。

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一、查询现金、银行存款日记帐

             进入现金管理模块查询

    二、查询客户供应商往来

             进入应收应付模块查询

    三、制作报表

             进入UFO模块

             编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---   

        关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是

        就能计算出要计算的月份数据。   

gzayufida

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刘顺

不错谢谢分享

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谢谢分享，学习啦