年结转后，总账和明细帐不相符

熊猫城堡

有个客户做总账年结转时候，选择明细转账，提示有两个客户往来没有两清，选择了继续结转
年结转之后，发现总账应收款期初余额为：1809167.47
但是双击点进去之后：应收款的明细余额合计为：1803397.47
在总账的试算平衡结果是平衡的
本来想直接在明细添加数据进行调整的，但是直接添补数据后，总账的期初余额也更着增加了
要如何调整，麻烦讲讲详细步骤

造成此问题是客户在年结转前，有两个 客户的往来两清造成的，解决方式
1，清空年度账，把2012这两个客户的往来取消两清，重新年结转，但客户数据量多，重新年纪转又要大半天，而且还输入了2013的凭证。就选择如下的方式，
2，
先在进入期初余额明细帐增加两条记录，添补差额，然后到基础设置，会计科目把这个科目的辅助核算取消
接着，到总账期初余额，把这个科目的总账余额改为零，然后再到基础设置，把科目的辅助核算再勾选上，再一次进入期初明细，然后再出来，把辅助核算取消，然后填入这个科目的总账余额，再次把辅助核算选上，最后到数据库，到gl_accass，把这两个客户期初额，修改成正确的（1-12月），退出，完工。

感谢大家的回答，但是你们的回答，，，没帮助。。。

海讯科技

根据对账错误报告，检查gl_accsum和gl_accass这两张表中对应科目的值。

wozengcong

根据对账错误报告，检查gl_accsum和gl_accass这两张表中对应科目的值。

张立凯

用余额方式结转一下试试

wan340280812

根据对账错误报告，检查gl_accsum和gl_accass这两张表中对应科目的值。