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存货本期结存存货余额与总账核对不上，如何核对？

发表于 2013-10-21 16:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

U9知识库
问题名称:	存货本期结存存货余额与总账核对不上，如何核对？
问题号:	ZS20121221034
软件版本:	V2.5
适用产品:	财务会计
软件模块:	总账
问题现象:	存货本期结存，成本品仓和产成品仓的存货余额与总账核对不上，存货也是分了五项来归集的，如何核对？
问题原因:	-
解决方案:	问题原因:解决办法：核对过程：1、将总账的借、贷和库存的收、发先来比较2、按分项来分别进行比较，库存明细账，按存储地点（如：“车桥成品仓”），栏目中增加分项，过滤出，再将来源明细表中按分项对应的明细科目，如库存商品-直接材料、库存商品-燃料动力等五项查出。3、将上面查询出的2张表的内容输出，在EXCEL中按单据类型进行汇总。4、按单据类型汇总出的数进行比对，锁定不对的单据类型的明细5、将对不上的单据类型的明细进行核对
录入日期:	2013-2-5 9:46:17

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存货本期结存，成本品仓和产成品仓的存货余额与总账核对不上，存货也是分了五项来归集的，如何核对？

存货, 本期, 余额, 总账, 核对

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