总账与明细账，总账与部门项目账不平

waizui540 · 发表于 2008-9-1 20:05:10

学习了看看

myworklu3 · 发表于 2008-9-2 09:36:30

3、9楼的方案都是可以吸收的

guiabc003 · 发表于 2008-9-16 16:05:57

学习了谢谢

ymh · 发表于 2008-9-18 13:20:11

方法一：我们可以先取消所有凭证的记账，取消对应的科目的辅助核算，然后进入期初余额界面修改对应科目的期初余额等于计算出来的辅助明细的合计值，然后再把对应科目的辅助核算加进去。我们再进行对账就会显示正确。
方法二：我们可以直接在数据库中修改总账值，进入查询分析器，然后找到对应的科目对应的记录，把mb、me列对应的值都修改为辅助明细的合计值。
注意：我们修改gl_accsum表时一定要注意这张表对应着12条记录，我们修改的时候一定要根据一条原则，就是本月的期初（mb）等于上个月的期末值（me）。本月的期末值（me）等于本月的期初（mb）和本月的累积借方和累积贷方运算的结果。

tjlgl · 发表于 2008-9-22 13:17:50

是不是数据库里有问题啊

baihvo1 · 发表于 2009-4-3 10:19:37

学习一下！！

liufenga · 发表于 2009-4-4 11:55:36

出现对账不平的话,先找下最开始是期初不对,还是哪个月份开始才不对的.然后相应的将其对应设置的核算方式,把明细分录删除,涉及到此科目的凭证用另一个科目代替下(手工改),建议最好不要去修改数据库,表就3张gl_accvouch 凭证及期初数 gl_accass 辅助明细账 gl_accsum 总帐

micker1984 · 发表于 2009-4-4 21:44:29

可能是病毒问题，造成数据库凭证明细账被修改，不建议你修改数据库.
解决方法:取消结帐,取消记账,取消审核.退回1月初,使用科目汇总表,对当月凭证进行科目汇总,进行凭证号一段一段来推断是哪张凭证出问题.举例,假如1月份做了10张凭证,是1到10号,先汇总1到10号,假如科目汇总表不平,再汇总1到5号,平了，那就是5到10号,这样来推段是哪些凭证被修改了.找到以后根据以前的数据改回

dwb313 · 发表于 2012-10-29 09:39:03

查看数据库3个表

ufida_tjie · 发表于 2012-10-30 08:35:14

我也估计是设置辅助问题。先把期初有核算的删除，取消，然后再设置上，重新录入期初。

叶梓遥 · 发表于 2012-11-17 09:40:00

五楼的意见较高明，实用

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