总账与明细账，总账与部门项目账不平

ufjoy · 发表于 2008-8-12 15:11:17

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期初对账没问题的，1月份记账后对账提示：总账与明细账，总账与部门项目账不平，总账数值比明细账多了，说明中是借贷方金额不平，反记账后再记账还是这个问题，估计应该是后台数据库出问题了，就不知道要看哪几张表，要怎么改，请高手帮忙指点一下，谢谢！

xiaozhai001 · 发表于 2008-8-12 15:28:49

再仔细查看一下相关,
数据库能不进就别进,不然改错后不易恢复.尤其是非专业人士．

[ 本帖最后由 xiaozhai001 于 2008-8-12 15:29 编辑 ]

peter0503 · 发表于 2008-8-12 15:29:36

初始化后修改了科目的属性，如原没有部门核算的，修改为部门核算，才造成此原因。建议初始化后不要轻易修改科目，如觉得此科目不合适，可建立个科目，将原科目的数据通过录入凭证进行结转，转入新建的科目中。出现的这种情况，系统会有提示，按提示修改。修改数据库，如您不是很了解，轻易不要动，否则后果难料

id22896 · 发表于 2008-8-12 18:25:50

极有可能是后设辅助核算造成。
清零后重新输入

sthgw · 发表于 2008-8-12 18:30:44

一般总帐总中出现的数据库问题都是由于误操作引起的，非特殊情况就不要改数据库，若是要修改的话，一般都是修改gl_accvouch 凭证及明细帐表，gl_accsum科目总帐表，科目辅助帐表gl_accass

ufjoy · 发表于 2008-8-13 10:04:10

存在末级标志问题，用工具修复一下就解决了

coming325 · 发表于 2008-8-15 14:40:06

肯定是改过辅助核算，凭证记账了，审核了，全部恢复到期初期初余额也从入一下就好了

数据工人 · 发表于 2008-8-15 14:44:18

以前遭遇过这个问题，最后实在没有办法，只能进数据库手工更改的，通常是GL_accass表的一个期初数据有错误

yibian · 发表于 2008-8-16 11:48:32

有可能是这样的：录入期初之后没有删除该科目的金额就挂上了辅助核算，这样在该核算里面就没有具体的项目，但是在期初里面看得到有金额（就是在期初里双击该科目进去里面什么也没有）。解决办法就是先取消记账，在取消该科目的辅助，在到期初里删除该科目的金额，在回到会计科目里挂上辅助核算，在回到期初里双击进去录入期初。

xuxia · 发表于 2008-8-18 10:13:20

原帖由 peter0503 于 12-8-2008 15:29 发表

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初始化后修改了科目的属性，如原没有部门核算的，修改为部门核算，才造成此原因。建议初始化后不要轻易修改科目，如觉得此科目不合适，可建立个科目，将原科目的数据通过录入凭证进行结转，转入新建的科目中。出现的 ...

赞同以上说法.......

shqyq · 发表于 2008-8-20 23:24:08

楼主肯定在使用过程中修改了科目的辅助核算了

vampirem · 发表于 2008-8-25 10:47:40

从数据库改吧

ynwangrong · 发表于 2008-8-25 17:04:42

我觉得最简单的办法就是，把原先录入数据会计科目，后做过修改，把它改回原样，就会相等了，新增科目是最好的记账方法，不要图省事

ldx80 · 发表于 2008-8-25 18:14:10

原帖由 coming325 于 2008-8-15 14:40 发表

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肯定是改过辅助核算，凭证记账了，审核了，全部恢复到期初期初余额也从入一下就好了

同意这个说法，我也是这样解决的。

星夜 · 发表于 2008-8-27 11:52:16

肯定是改过辅助核算，凭证记账了，审核了，全部恢复到期初期初余额也从入一下就好了

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