明细账数字正确，个人项目总账发生额正确，余额不正确

rzz8118 · 发表于 2013-12-26 16:38:28

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本帖最后由 rzz8118 于 2013-12-27 10:48 编辑

明细账数字正确，个人项目总账发生额正确，余额不正确？
从后台数据库gl_accvouch修改凭证辅助核算的部门、个人，从gl_accass 修改辅助核算的部门、个人后，明细账正确，个人项目汇总总账发生额正确，余额不正确？

cuizhenguo · 发表于 2013-12-26 16:54:11

为什么要从后台修改？

nmsjzy_wakin · 发表于 2013-12-26 17:07:15

使用总账重算工具

朱涛 · 发表于 2013-12-27 07:48:56

辅助核算使用后不要修改，否则会引起对账不平等问题

朱涛 · 发表于 2013-12-27 07:50:03

进后台修改GL的三个表，把数据修改为一致

rzz8118 · 发表于 2013-12-27 09:02:49

是否还要修改gl_accmutiass这个表？

lihuaren007 · 发表于 2013-12-27 09:21:27

rzz8118 发表于 2013-12-27 09:02
是否还要修改gl_accmutiass这个表？

如果是多辅助核算这个表也是需要改的

wmy920130 · 发表于 2013-12-27 11:32:49

如果是多辅助核算这个表也是需要改的

zzh0623 · 发表于 2013-12-27 14:56:39

多项目核算也需要修改

nazi8888 · 发表于 2013-12-29 20:20:40

这种情况不要直接改数据库，最好是替换凭证后，删除原来的科目再新增，再把凭证科目替换回来

rzz8118 · 发表于 2014-1-3 14:48:52

如何替换，那张错误凭证已经审核记账，结账了

nazi8888 · 发表于 2014-1-4 21:30:41

重新改吧，最好把凭证恢复结账，恢复记账，再修改凭证，删除科目等等！

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