对账错误,我查过凭证又没错,请大神帮下忙

liujiaweitv · 发表于 2014-8-12 17:22:51

单凭一张不平图片实在很难下结论！！

laihuaci · 发表于 2014-8-12 21:15:45

这个很明显是你中间启用了部门核算，你看下你的这个会计科目是不是启用了部门核算。

nazi8888 · 发表于 2014-8-23 18:51:27

反结账，反记账，反审核凭证到1月，把未分配利润这个科目的发生凭证用另外的科目替换，再把这个科目删除，再重新建这个科目，再回填，一般都能解决！

qq297767604 · 发表于 2014-9-2 09:12:00

看看是不是损益类的方向有的是需要输红字的、按方向填金额

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