对账错误,我查过凭证又没错,请大神帮下忙

MR. · 发表于 2014-8-4 09:55:06

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做账时没出现什么错误,其他月份也是这样做的,怎么就这几个月出现这种情况,请问是什么原因?

MR. · 发表于 2014-8-4 11:28:40

rzz8118 发表于 2014-8-4 10:52
一般是GL_accsum，GL_accass，GL_accvouch三大表之间的信息不一致引起的

我就是不知道该从哪个方面下手去做,

13年的都是正确的

就是从14年开始出现这种情况

MR. · 发表于 2014-8-4 15:44:13

yy199292 发表于 2014-8-4 14:51
你科目是不是挂了核算，明细账里没有写进数据

不会吧,每月都是试算平衡的,应该不会说没数据,再说也不会就那么突兀的就那几个月出现这种情况吧{:4_112:}

nazi8888 · 发表于 2014-8-23 18:51:27

反结账，反记账，反审核凭证到1月，把未分配利润这个科目的发生凭证用另外的科目替换，再把这个科目删除，再重新建这个科目，再回填，一般都能解决！

lanyean · 发表于 2014-8-11 17:30:38

我也碰到过，但是我的解决方式没有涉及那么多，我知识用总账工具复制了基础资料和凭证，然后填下期初，这样对账居然就平了，你可以试一试

rzz8118 · 发表于 2014-8-5 11:55:24

看未分配利润去年科目是如何设置的，改成和去年一致，然后反结账，反记账，从年初开始涉及到未分配利润科目的重新保存一遍，

MR. · 发表于 2014-8-4 09:55:48

详情请看图,就是怎么解决这种不平

陆余风 · 发表于 2014-8-4 10:47:25

是不是期间损益定义那里没有设置好？

rzz8118 · 发表于 2014-8-4 10:50:02

是不是中间改过辅助核算

rzz8118 · 发表于 2014-8-4 10:52:09

一般是GL_accsum，GL_accass，GL_accvouch三大表之间的信息不一致引起的

MR. · 发表于 2014-8-4 11:29:48

陆余风发表于 2014-8-4 10:47
是不是期间损益定义那里没有设置好？

我也不清楚呢,所以上来请教下各位

yy199292 · 发表于 2014-8-4 14:51:47

你科目是不是挂了核算，明细账里没有写进数据

晴妮紫琪 · 发表于 2014-8-4 15:48:03

可能是使用过某个科目后又将它定义为辅助核算
试下反记账到1月初再重新对账

朱涛 · 发表于 2014-8-5 08:00:35

进数据库把总账数据删除，然后重新录入数据就可以了

rzz8118 · 发表于 2014-8-5 11:30:06

MR. 发表于 2014-8-4 11:28
我就是不知道该从哪个方面下手去做,

13年的都是正确的

把13年数据重新结转

rzz8118 · 发表于 2014-8-5 11:32:45

MR. 发表于 2014-8-4 11:28
我就是不知道该从哪个方面下手去做,

13年的都是正确的

看看未分配利润是否设置辅助核算

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