T3结账总账与明细账不平

宝时达财务 · 发表于 2015-12-21 15:21:24

masole 发表于 2015-12-21 11:28
情况应该是这样的，大禹房产本来有账，后来谁把科目属性改为辅助核算了，然后对不上了，1221应该是其它应收 ...

没加辅助核算呀！

vjvjjvjj · 发表于 2015-12-21 16:58:53

首先在对账界面勾起所有月份，点对账，查看是哪个科目出现对账不平的问题，如果确认没有修改过辅助核算，建议把关于该科目的凭证作废重新做，

huangbinbin · 发表于 2015-12-30 15:39:30

应该是辅助核算的问题了，数据库后台改吧，改好后就行了，小问题来的。

ibmm2008 · 发表于 2015-12-30 22:51:49

没有设置辅助账的话要看下code表该科目 bend标志还有级次有没有问题

cqyanglin · 发表于 2016-1-2 23:29:03

进后台改吧

zhengfaq · 发表于 2016-1-4 09:57:12

学习一下

racg11 · 发表于 2016-1-4 10:31:37

你对账中看下是那几个科目没有对上在看对应的是不是辅助核算这些没有添加起来还是什么问题

laihuaci · 发表于 2016-1-7 14:27:11

不错的学习资料

zhangkevin11 · 发表于 2016-1-18 17:40:58

是不是设置了辅助核算了

yycd · 发表于 2017-10-19 09:54:20

学习了，我也遇到这样的问题

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