T3结账总账与明细账不平

宝时达财务 · 发表于 2015-12-20 11:16:13

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结8月份的账显示总账与明细账不平，求助，求助，这是怎么回事呀？

宝时达财务 · 发表于 2015-12-20 14:04:19

37724861 发表于 2015-12-20 12:27
具体看如何不平，是否修改过辅助核算

新建了几个科目挂辅助核算了，有关系吗？当时提示出的对账错误信息是：其他应收款下的一个科目总账明细账不平，但这个科目是以前的科目，我们部门同事说没人改过这个科目！

宝时达财务 · 发表于 2015-12-21 10:05:54

rzz8118 发表于 2015-12-21 09:51
查大禹房地产明细账，着重看辅助核算

这个科目是其他应收款下的科目，一直都有，之前没有添加过辅助核算，8月也没人改动个这个科目，为什么会这么提示呢，我同事说8月时到是添加过几个新科目，应该也不是问题呀！

masole · 发表于 2015-12-21 11:28:56

情况应该是这样的，大禹房产本来有账，后来谁把科目属性改为辅助核算了，然后对不上了，1221应该是其它应收款，，你们既然把大禹房产作为下级科目了，就是相当于辅助核算，科目本身就不需要设置辅助核算了，直接取消辅助核算看看

宝时达财务 · 发表于 2015-12-21 09:00:40

37724861 发表于 2015-12-20 17:39
绝对用过又设置了辅助核算用工具检测下
https://www.oyonyou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=286918&ex ...

这软件下载提示需要30金币？金币是怎么来的

宝时达财务 · 发表于 2015-12-21 15:21:24

masole 发表于 2015-12-21 11:28
情况应该是这样的，大禹房产本来有账，后来谁把科目属性改为辅助核算了，然后对不上了，1221应该是其它应收 ...

没加辅助核算呀！

37724861 · 发表于 2015-12-20 12:27:58

具体看如何不平，是否修改过辅助核算

37724861 · 发表于 2015-12-20 17:39:10

本帖最后由 37724861 于 2015-12-20 22:08 编辑

绝对用过又设置了辅助核算用工具检测下
https://www.oyonyou.com/forum.ph ... d=286918&extra=

yxbsir · 发表于 2015-12-20 23:48:11

反结帐，反记帐，看有没有效果

rzz8118 · 发表于 2015-12-21 08:51:43

截图看看看，一般是更改了辅助核算设置

宝时达财务 · 发表于 2015-12-21 09:04:07

yxbsir 发表于 2015-12-20 23:48
反结帐，反记帐，看有没有效果

我已经反复好多次了，刚有人推荐了检测软件，我想可以试试！

宝时达财务 · 发表于 2015-12-21 09:06:02

rzz8118 发表于 2015-12-21 08:51
截图看看看，一般是更改了辅助核算设置

我休假月初才回来的，部门同事说没印象改过，我也是醉了！

rzz8118 · 发表于 2015-12-21 09:08:20

没有附件大家无法帮助你分析，只能根据经验估计

宝时达财务 · 发表于 2015-12-21 09:27:00

rzz8118 发表于 2015-12-21 09:08
没有附件大家无法帮助你分析，只能根据经验估计

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rzz8118 · 发表于 2015-12-21 09:51:15

查大禹房地产明细账，着重看辅助核算

wskyga · 发表于 2015-12-21 10:44:13

检查你做的帐

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