关于3.0版报表问题

feiermeng · 发表于 2008-9-11 15:16:27

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凭单录入、审核、记账均没有问题，但资产负债表不平。
负债和所有者权益总计比资产总计多798；所有者权益下未分配利润比利润表中利润数多798。
急！急！急！请大虾指教，感谢万分！！！

莫et · 发表于 2008-9-11 15:46:56

1.查询差额798，损益或是本年利润，有没有刚好有这么笔数据？缩小范围吧。
2.查询本年利润明细账，本月除了期间损益结转的，有没手工做过该科目的凭证数据？

myworklu3 · 发表于 2008-9-11 16:28:29

检查自己的凭证吧软件没问题的

蓝兔子 · 发表于 2009-10-13 11:22:02

1.先查询明细账，看看具体差额是在哪个科目出现
2.查到后在去查看凭证

silliness · 发表于 2009-10-21 12:46:56

只是公式有不对的，再或者是利润表与资产负债表的关系不对

yuanfentaikong · 发表于 2009-10-23 09:32:15

公式问题或是结转至未分配利润的凭证做重了

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