辅助核算错误如何调整？

SQG222 · 发表于 2016-8-3 09:56:44

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  首先感谢您的阅读和解答！    上年度做账时，科目为管理费用，但将辅助核算标注为其他生产部门。从辅助余额表来看，管理费用余额为“平”，但点击“管理费用”——“辅助”后，却有该生产部门的借方余额数字。
   试过将原记账分录做红字，再做正确的分录，但没有用。
   怎样处理能结平余额，希望有高人指点，再次感谢！！！

zhfbest · 发表于 2016-8-3 11:15:58

看看，有帮助

cderpll · 发表于 2016-8-3 12:06:09

1、管理费用设置部门辅助，具体是那个部门与你的问题没有关系，部门辅助可以是你公司任何部门。
2、先做期末对账，可以看出是那个管理费用明细科目还有辅助余额，

3、检查期间损益结转设置里，没有定义的管理费用某个明细科目，（使用中有新增的管理费用明细科目）
4、数据库里去清除科目辅助数据，对账看，还有哪里问题

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