《U8 cloud功能一招鲜》-iufo资产负债表不平问题检查思路

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功能一招鲜-iufo资产负债表不平问题检查思路

一、适应常见：

在应用iufo报表中，经常会有客户咨询为什么资产负债表不平（资产不等于负债+所有者权益）

二、解决方案：

关于报表不平的问题，难点在于定位问题数据，以下就是找寻问题原因的方法：

一、个别报表

如果个别报表--资产负债表不平，需要核对总账检查出问题原因

1、首先检查总账是否平衡

总账--结账--试算平衡

如果总账试算不平衡先找总账的原因：是否有单边凭证、错误凭证等

如果试算平衡了，对比试算平衡的数据和iufo报表的数据，资产、负债、所有者权益哪个不一致就能定位到大类哪种类型的科目数据不正确，能缩小范围。

然后查询科目余额表---选择一级科目与iufo 报表核对，看哪个科目与总账不一致即可准确定位问题所在。

只要可以准确定位到问题，仔细检查报表取值公式与总账数据有何不同即可找到原因

二、调整报表

如果调整报表不平，首先要检查调整前的资产负债表是否平衡，如不平衡请参考第一部分检查；如调整前资产负债表平衡，调整后不平衡了。

请检查调整分录、是否都是借贷平衡的

如都平衡，请删掉所有调整凭证（删除之前做好备份），执行报表调整

如平衡则无问题、不平衡则说明后台有冗余数据没有删除彻底导致

然后逐一增加调整凭证，进行报表调整，查看调整工作底稿，看到底是哪一个调整凭证、那一笔调整分录导致的不平，再来分析原因。

三、合并报表

如果合并报表不平，首先要检查删除所有抵消分录（删除前备份）后，直接合并，结果是否平衡，如不平衡，说明有母公司、子公司的个别报表（个别报表调整表）不平【参考上文方法排查问题即可】；如平衡说明出问题的是抵消凭证。

与调整凭证类似，可以逐一增加抵消凭证，然后进行合并，即可定位到是哪一个抵消凭证、哪一条抵消分录导致的不平，再结合合并报表工作底稿进行排查原因即可。

三、注意事项（或常见问题）：

无。