NC十问十答：总账初始及相关档案设置问题

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Q1: 以2015年的日期登录系统提示“您输入的业务日期不在系统定义的会计期间之内”。
A1：登录集团0001，在客户化-基础数据-会计期间节点增加2015年的会计期间后才可以2015年的日期登录系统。

Q2：固定资产未结账，总账可以结账吗？
A2： 受总账参数GL034控制，如果改参数的参数值为某个账簿，那么总账结账检查到其他模块（含固定资产）没有结账的话，总账就结不了帐；如果该参数值为空，总账结账时即使检查到其他模块没有结账，但是也不会受此影响，能够正常结账。

Q3：期初未建账，可以录2015年的凭证吗？
A3：可以。凭证可以制单、审核，但无法记账，必须完成期初建账后才可以记账。

Q4：年初重算可以多次重算吗？
A4：年初重算可以多次使用，每重算一次，涉及重算的科目都会被更新一次，以最后一次计算出的数为准。
注意：每次重算会删除之前重算过来的数据及手工录入的数据，如科目是手工录入的数据，需谨慎使用重算功能。

Q5：在2014年科目只有一个辅助核算“人员档案”， 2015年增加了辅助核算“部门档案”，在【期初余额】-【年初重算】后，该科目点辅助，只能看到人员档案这一列的辅助数据，没有部门档案这一列？
A5：删除重算过来的辅助数据后，点“返回”到科目界面，点刷新后，再次选中科目点“辅助”，手工录入即可。
注意/拓展：
1、如果点刷新后仍看不到部门档案一列，可在【期初余额】节点按ctrl+alt+a进行刷新辅助档案+【结账】节点做“重建余额表”操作；
2、如果科目的辅助项在新年度做过变更或修改时，建议不使用“年初重算”功能，而是手工录入该科目的期初数据，如果数据量较大，建议使用Excel导入功能。

Q6：【期初建账】节点，人民币试算平衡，但建账时提示试算不平衡，无法建账？
A6：期初建账检查的是本币是否平衡，如果人民币是平衡的，则需要检查其他币种是否平衡。

Q7：【期初余额】节点，取消建账提示“本年已有凭证记账，不能取消建账！”。
A7：需要先把本年度凭证都取消记账（不需要删除凭证），再做“期初建账”-“取消建账”。

Q8：末级科目停用，变更期间不能修改？
A8：变更期间只能是每年的12月份，系统默认的变更期间是当前登录日期上一年的12月份，不允许手工修改。
注意：科目停用没有逆操作，需谨慎操作！

Q9：末级科目停用报错“总账系统：本单位或已分配该科目的下级单位上一个会计年度的最后一个会计期间未结帐！”
A9：上一年度12月未结账导致，需要全部结账后再操作。
注意/拓展：末级科目停用的标准流程是：2014年年度所有业务都处理完毕并结账，2015年1月份尚未录入或重算科目的期初余额之前，以2015年的日期登录系统，在会计科目节点选择“科目变更”进行“末级科目停用”。科目停用时，如果之前已经录入或者重算过期初余额，即使已经删除期初余额，在停用科目的时候，系统依然提示该科目已经有数据，此时需要到【期初余额】节点执行Ctrl+Alt+A刷新、并在结账节点重建余额表后再进行末级科目停用操作。

Q10：通过“科目变更”和“科目修改”来修改科目编码/名称有什么区别？
A10： “科目修改”操作不留痕迹、不保留历史数据编码；“科目变更”操作能够保留历史记录，有痕迹，支持按版本查询。

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学习了！