NC十问十答：总账自定义转账及周期凭证问题

iufida

Q1：新建科目版本后，“自定义转账执行”如何按照旧版本科目取数？

A1： 切换业务日期到新版本生成之前，打开“自定义转账执行“节点，选择相应期间，可以按照旧版本科目取数。

Q2：自定义转账执行，执行后删除，再次执行，系统提示：“凭证达到最大结转次数，禁止继续结转！“

A2： 受“自定义转账定义“的”转账频度“字段控制，”转账频度“设置为一次，当月第二次结转会提示以上信息。

Q3：自定义转账定义的金额公式，如何设置科目公式，可以带出此科目所有下级科目？

A3：自定义转账定义中定义A科目的公式为 NetAmt("A%","","","","贷")，其中%是包含下级的意思。

Q4：自定义转账执行报错：“差额函数定义错误，已定义默认结转差额函数后禁止定义其他差额函数。”

A4：差额函数的入账科目不能选择非末级，如果设置了非末级科目，会自动展开变成多个差额公式。

Q5：年初增加存货档案，在凭证和自定义转账公式中引用过，后又删除了凭证和公式中所有引用过的存货档案数据，现在删除存货档案时提示：数据已被引用，不能删除。

A5：将引用的凭证和自定义转账公式中删掉后，登陆集团-总账-期初设置-节点互斥，勾选“删除不被引用的AssID”，依次点按钮：开始互斥-功能操作-解除互斥，即可删掉存货档案。

Q6：对会计科目进行发生额方向控制后，在自定义转账时不能转账？

A6：自定义转账定义时，设置转账属性为损益结转而不是普通结转;损益结转不受发生额方向控制的限制，普通结转需要受发生额方向控制的限制。

Q7：自定义转账定义时，只能按照科目本币金额结转吗？

A7：自定义转账定义支持按其他币种取数，在币种列处可以选择，默认是所有币种。

Q8：自定义转账执行后凭证没有数量，没有修改过自定义转账定义的公式。在没有修改会计科目辅助之前转账执行可以正常使用，科目库存商品加了仓库档案的辅助后就取不到数量？

A8：记账数据修改辅助之后， 需要重建下余额表， 否则会有1行0发生的数据， 是因为取了这行才没有数量的。

Q9：自定义转账定义中，如勾选包含未记账凭证，为何将暂存凭证也进行了结转？

A9：暂存凭证对系统来说是有效凭证，未记账凭证包含：暂存态，保存态等所有记账日期为空的凭证。

Q10：常见错误，进行自定义结转时报错：java.lang.Exception: 表达式无法解析。

A10：检查：1、不可以有特殊字符、英文、括号等，注意看辅助核算里是否有这些特殊的字符

2、自定义转账四则运算里不要有空行，也不要有分录为空的行。

xl371

:P感谢分享，

唐二毛

看不懂，过来再看看

desire|

感谢分享，非常有用

lj2813

感谢分享

celebrian

感谢分享！！！！

lj2813

谢谢分享