用友软件ERP1实施一般流程

heggg

目录
用友软件实施一般流程        ３
一、账套建立        ３
二、总账实施流程        ３
（一）初始化        ３
（二）日常处理        ３
（三）月末处理        ４
三、固定资产实施流程        ４
（一）初始化        ４
（二）日常处理        ４
（三）月末处理        ５
四、工资管理实施流程        ５
（一）初始化        ５
（二）日常处理        ５
（三）月末处理        ５
五、存货核算实施流程        ６
（一）初始化        ６
（二）日常处理        ６
（三）月末处理        ７
六、库存管理实施流程        ７
（一）初始化        ７
（二）日常处理        ７
（三）月末处理        ７
七、存货与库存集成实施流程        ７
（一）初始化        ７
（二）日常处理        ７
（三）月末处理        ７
八、各子模块（总账之外各模块）与总账集成实施流程        ８
（一）初始化        ８
（二）日常处理        ８
（三）月末处理        ８
用友软件实施一般流程
一、账套建立
要根据每单位各自的特点，灵活设置一个账套的整体参数。账套建立一般比较固定，需注意的是：
1、账套建立时，每个单位的会计核算期间；
2、编码方案设置一定要有扩展性、易用性。
二、总账实施流程
（一）初始化
<1> 会计科目：
应注意有个人、部门、往来、项目及数量辅助核算的特殊科目，应根据软件灵活应用设置。
<2> 部门：
一般情况下，直接按客户提供的现有核算部门设置即可；对于一些大客户(如：使用模块包含采购管理、销售管理、成本管理、人力资源等模块的客户)，设置时，一定要站在一个企业的高度、考虑各相关部门的业务应用流程，综合分析设置，最终目的是：相关部门能通过使用软件的管理运用，达到简化、减少和规范各部门的整体业务量，提高企业整体工作效率。
<3> 个人：
即职员档案。注意：一般情况下，人员编码长度应保持统一。
<4> 往来单位：
应先设置分类，后设置档案。注意：一般情况下，分类的设置要与客户的财务核算保持一致。
<5> 凭证类别：
按客户要求设置即可。
<6> 结算方式：
按实际结算方式增加即可。
（二）日常处理
按正常业务操作处理流程进行。
（三）月末处理
按正常业务操作处理流程进行。注意：总账与其他功能模块集成使用时，月末结账应分清先后顺序，总账在最后结账。
三、固定资产实施流程
（一）初始化
<1> 账套参数设置：
主要折旧方法不是指所有的折旧计提均采用某一种方法进行。资产类别编码是指固定资产大类的编码，不是具体卡片的编码，一般情况下，建议设为“2222”即可。固定资产编码方式是指具体卡片的编码，建议设为“自动编码”即可。
<2> 资产类别：
即固定资产会计管理使用的大类。固定资产多的单位可以分得细些，但要注意不要级次太长。
<3> 部门对应折旧科目：
即具体部门在计提折旧时应计入的会计科目。
<4> 增减方式：
一般情况下，软件中预置即够用。
<5> 折旧状况：
一般情况下，软件中预置即够用。
<6> 折旧方法：
一般情况下，软件中预置即够用。
<7> 录入原始卡片：
增加固定资产启用月之前的所有固定资产。
（二）日常处理
<1> 增加卡片：
同增加原始卡片。
<2> 减少卡片：
应放在计提完本月折旧之后才能进行。
<3> 变动处理：
按正常业务操作流程进行。
<4> 计提折旧：
按正常业务操作流程进行。
<5> 生成凭证：
按正常业务操作流程进行。如：不想通过固定资产自动生成凭证，可能删除“批量制单”中待生成的凭证列表对应记录即可（对应所有与固定资产相关的凭证均不需通过固定资产自动生成，也可在固定资产“选项”中修改参数设置）。
<6> 资产评估：
按正常业务操作流程进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
四、工资管理实施流程
（一）初始化
<1> 工资类别：
按具体情况设置单个或多个工资类别。
<2> 人员类别：
根据不同岗位或性质的人员设置人员类别。
<3> 工资项目：
先在关闭所有工资类别的情况下，增加工资项目；再打开相应的工资类别，进入工资项目中选择增加工资项目，并设置相应工资项目公式。
<4> 部门设置：
打开工资类别，选择该工资类别包含的人员所在的部门。
<5> 人员档案：
增加要进行工资管理的所有人员信息。
<6> 银行名称：
设置需银行代发的所有银行信息。
<7> 人员附加信息：
增加一些附加的人员信息。
（二）日常处理
按正常业务操作流程进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
五、存货核算实施流程
（一）初始化
<1> 存货分类编码规则：
要有扩展性、易用性。
<2> 存货分类：
要清淅明了、层次分明。
<3> 计量单位：
一般情况下，使用无换算计量单位类型即可。如有特殊情况，可以设置为固定换算或浮动换算。
<4> 存货档案：
建议存货编码设置时，以所属存货分类的编码为前缀。
<5> 仓库档案：
按具体核算仓库设置即可。
<6> 货位档案：
按具体情况设置。
<7> 收发类别：
设置出入库的多种统计管理方式。
<8> 存货科目：
存货出入库所对应的科目，可按存货大类设置、也可按具体的存货设置。
<9> 对方科目：
生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目。
<10> 期初余额：
录入启用月之前的所有结存存货的数量及成本。
<11> 单据编码：
按客户具体情况设置。
<12> 单据格式：
按客户具体要求设置。
（二）日常处理
按正常业务操作流程进行。注意：出入库单据录入时，应注意日期先后顺序，否则会出现记账后出库成本计算不准确，影响成本管理控制。
（三）月末处理
先进行期末处理，后进行月末结账。
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
六、库存管理实施流程
（一）初始化
同存货核算相同。
（二）日常处理
可以实现出入库单据的增加、减少、修改与删除等功能。单独的库存管理不能实现对存货的出库成本按计价方式自动计算。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
七、存货与库存集成实施流程
（一）初始化
同单独存货核算模块使用时相同。注意：存货核算与库存管理的期初余额在其中一个中录入后，即可在另一个中通过“取数”功能自动取到另一个当中。建议先在存货中录入期初余额，再在库存中使用“取数”功能。
（二）日常处理
单据的增加与审核在库存中进行，记账与期末处理在存货进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
八、各子模块（总账之外各模块）与总账集成实施流程
（一）初始化
各使用模块的汇总。
（二）日常处理
各子模块与总账之间的关系主要表现为凭证的传递关系。可以在相应的子模块中自动生成相应的外部凭证传递至总账中。外部凭证的修改与删除必须在对应生成外部凭证的子模块中处理。
（三）月末处理
结账的先后顺序：库存先于存货；总账最后。






















申章会
2006/07/27

龚雯

可以发一份详细的给我吗? 邮箱474023640@qq.com

heggg

自己顶下 呵呵呵呵

heggg

很好 谢谢了 是个好帖子

heggg

真正的实施的好方法 好东西

xmianyang

非常感谢，这正是我所需要的。希望你能在把课件也附上来，那就更好了，还有再加上一些图片，会更直观。
全力支持。tsgjp001@tom.com

abc_159

我们这里已经上了一年多了，回头一看有很多不尽人意的地方，因此我告戒那些想要上ERP的单位，一定要做好前期准备工作，与实施人员做好充分的沟通。否则会有很多蹩脚的地方等着你呢，要想改可就困难了。

haoge

谢谢,有没有维护方面的知识啊!~

lwqwan

真正的实施的好方法 好东西

kiekie188

谢谢,hen 好的知识啊

weishasha521

还在学习中.....
     正在实习用友    呵呵

snowfox

　　不错的资料，支持楼主。。。

wxwsfjp

我们这里已经上了一年多了，回头一看有很多不尽人意的地方，因此我告戒那些想要上ERP的单位，一定要做好前期准备工作，与实施人员做好充分的沟通。否则会有很多蹩脚的地方等着你呢，要想改可就困难了。

zengcm

才学了一会财务软件，马上工作了就要用呀，知识还不够用呀，支持

2418034

恨事用,谢谢 呀

starlaker

有用,多谢!