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U8知识库
| 问题号: |
12694 |
| 解决状态: |
最终解决方案 |
| 软件版本: |
8.61 |
| 软件模块: |
结算中心 |
| 行业: |
通用 |
| 关键字: |
计息 辅助核算 |
| 适用产品: |
U861--供应链--结算中心 |
| 问题名称: |
结算中心系统中的收付款单据是要手工录入 |
| 问题现象: |
财务核算中心对各贸易部门的收入、成本、费用、资金利息等进行单独核算，依据各贸易部的付款单及回款单自动计算利息，算法如下： 1、 期初积数+当期回款*天数—当期*天数=期未积数 2、 期未积数*利息率=当期利息 部门:贸易一部 日期 往来单位 借(收款) 贷(付款) 余额 天数 累计积数 利率 利息 2005-11-1 期初余额 5000000 598000 0.0003 2005-11-2 某某单位 10000 5010000 1 2005-11-3 某某单位 40000 4970000 2005-11-4 某某单位 4970000 …… …… …… …… …… …… …… …… …… 问题原因： 目前的出口管理系统无资金计息功能，需通过结算中心系统才有此功能。 建议方案： 因用友结算中心系统中的收付款单据是要手工录入的，不能取应收应付系统中的收付款单，存在重复录入收付款单据的缺限，因此建议通过二次开发来解决此需求。 |
| 问题原因: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
1.应收应付系统正常录入单据，生成凭证后，传递至总账 2.结算中心设置帐户，数据来源选择总账， 3.在取数科目设置里定义需要计息的科目（科目的辅助核算信息已经定义） |
| 补丁编号: |
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| 录入日期: |
2006-5-10 |
| 最后更新时间: |
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财务核算中心对各贸易部门的收入、成本、费用、资金利息等进行单独核算，依据各贸易部的付款单及回款单自动计算利息，算法如下： 1、 期初积数+当期回款*天数—当期*天数=期未积数 2、 期未积数*利息率=当期利息 部门:贸易一部 日期 往来单位 借(收款) 贷(付款) 余额 天数 累计积数 利率 利息 2005-11-1 期初余额 5000000 598000 0.0003 2005-11-2 某某单位 10000 5010000 1 2005-11-3 某某单位 4000 |
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发表于 2009-2-5 05:26:42
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