固定资产模块余额与账务模块余额对不上该怎么办

gengyy · 发表于 2009-3-24 21:22:24

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固定资产模块余额与账务模块余额对不上该怎么办？
好像总会碰到这种问题，
但是一直也没去深究过。
今天，又遇到。
想请教一下大家。

MarshHarrie · 发表于 2009-3-24 21:29:23

不影响结账的话没有什么呀，总账要记账以后才能对上！

hyx117 · 发表于 2009-3-24 21:42:00

对账要在总账记账后才会平，不然会差本月数，如果不是的话你可能要检查一下数据再做调整了

gengyy · 发表于 2009-3-24 23:16:09

2# MarshHarrie
你说的这个我检查过了
计提的折旧额是对上的
是总账模块里的固定资产余额和固定资产模块的余额对不上
就是发愁这个问题
不知道从何处入手

谢谢

gengyy · 发表于 2009-3-24 23:17:29

3# hyx117

到什么地方做检查呢

5555555555

找不到头绪呀

shiyongufida · 发表于 2009-3-25 00:00:30

在总帐做个差异的科目,以后再对帐看看,是否是系统的问题

vbcnxmz12 · 发表于 2009-3-25 02:48:35

去掉和总账对账就可以了实际情况中要是固定资产和总账不对应那就具体问题具体分析到底是总账的问题还是固定资产多了少了在具体解决到死总账通过凭证变还是固定资产原值（包括折旧）走变动

jamie4546 · 发表于 2009-3-25 17:17:18

对帐要把总帐记帐完了再对就应该没什么问题了

gengyy · 发表于 2009-3-25 20:00:08

去掉和总账对账就可以了实际情况中要是固定资产和总账不对应那就具体问题具体分析到底是总账的问题还是固定资产多了少了在具体解决到死总账通过凭证变还是固定资产原值（包括折旧）走变动
vbcnxmz12 发表于 2009-3-25 02:48

登录/注册后可看大图

看来真的要具体问题具体分析了
谢谢大家

xkpistef · 发表于 2009-6-8 12:50:22

这种问题还真是多呀

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