采购业务应用实施

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一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、
维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。
2、
及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。
3、
及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。
4、
准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本
5、
及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构
6、
作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。
采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析
质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。
总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入
三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系
采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程

四、伊诺特采购管理系统业务处理流程：

Jak

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业务编号        PU-001        业务名称        采购入库
业务流程简述        各有采购申请权的部门根据需要办理请购单，计划管理室审批请购单，国内、国外采购部门根据审批后的请购单寻找供应商，询价、谈判、订合同，采购经理审批采购合同，在货物到达后，采购员和质检部初检，质检部和库房复检，合格品由库房填制采购入库单办理入库，库房主管审核入库单，采购员收到供应商发票时参照采购入库单录入采购发票，财务部门审核采购发票，采购部（或财务部）对采购入库单和采购发票进行核销处理。
流程适用范围        伊诺特公司计划及生产部门的采购需求
相关岗位及权限        岗位        系统操作        权限
        请购员        录入请购单        请购单—录入
        计划员        审核请购单        请购单—审核
        采购助理        录入采购订单        采购订单--录入
        采购经理        审核采购订单        采购订单—审核
        采购助理        录入到货单/退货单        到货单—录入
        库管员        录入采购入库单        采购入库单—录入
        库房主管        审核入库单        采购入库单—审核
        采购员        录入采购发票        采购发票—录入
        财务部        审核采购发票        采购发票—审核
        财务部        核销采购入库单和采购发票        采购管理—核销
系统提供的查询、统计账表
系统列表        请购单列表、采购到货单列表、采购订单列表、
        采购入库单列表、采购发票列表
系统统计表        到货明细表、采购明细表、入库明细表、结算明细表、未完成业务明细表、
        费用明细表、增值税抵扣明细表、采购综合统计表、采购计划综合统计表
系统账簿        在途货物余额表、暂估入库余额表
采购分析        采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型结构分析、
        采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析
备注
1.企业应该就期初已经收到供应商的发票但货物尚未入库的发票和货物已入库但尚未收到供应商发票的入库单作为采购系统的期初数据录入，以利于以后的核销处理。录入完毕后再进行采购的期初记账。
2.简化计量单位组，钢板以张为主计量单位（采购、规划、领用均以张为单位），放弃包的单位，钢管以根为主机量单位（采购、规划、领用均以根为单位）

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系统流程：
1、        总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。
2、        采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。
3、        采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。
4、        供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。
5、        质量检验人员对入库材料进行检验，检验合格后填写质检单；凭采购人员的到货通知单和质检单，库房记账人员在库存系统根据采购到货单生成采购入库单进行打印（一式5联？财务、库房、总调、采购），库房管理人员点收实物后手工在采购入库单上进行签字，由仓库主管在系统内进行采购入库单审核。
6、        采购发票（增值税发票/零售发票、运费发票、港杂费发票）到齐后，由财务往来会计进行采购结算，同时作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估结算。
五、部门日常业务系统处理：
5.1、日常业务类型的界定：
        采购类型分类：分为材料采购、商品采购、国外采购，根据采购统计和财务核算的需要，在采购订单的表头栏目内必须选择对应的采购类型，从以上3种分类中进行选择。
        业务类型按照结算情况分为两种进行界定：
        普通采购业务：无论付款方式是赊购还是现结，如果采购的货物要入仓库，在增加销售订单时选择业务类型为普通采购业务。具体操作见普通采购业务处理流程
        直运采购：采购的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的采购业务，在增加采购订单时选择业务类型为：直运采购。具体操作见直运采购业务处理流程。
因为两种处理方式的业务核算存在不同，所以在增加采购订单时一定要区分清楚。

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5.2、应明确的问题：
1.        各个存货应尽量简化该存货所使用的计量单位个数， 以已有的存货为例：
2.        钢板和钢管设定浮动换算率，钢板只有张和公斤两个计量单位，其中张是主计量单位（各个系统都如此），采购时的包必须换算成张。 钢管只有根和公斤两个计量单位，其中根是主计量单位（各个系统都如此），其他存货都遵循这个原则，能用单计量单位的尽量用单计量单位，必须用多计量单位的存货要和其他系统关键用户协商
3.        存货档案维护和添加由总调度室完成，采购部门如果用到存货档案中没有的存货，要及时通知总调度室添加，并告知该存货的相关信息。总调度室添加档案时要遵循对换算率的要求，另外要注意: 一种存货只能有唯一的编码，唯一的名称，对于同种存货但不同规格型号的存货要给不同的编码和名称；.存货档案中的存货属性和计量单位应录入准确；存货档案中的存货参考成本应该尽量录入，以方便规划资金的使用；存货档案中的存货提前期应该尽量准确，以便总调度室合理规划生产和采购的日期；对于比较重要的存货要在存货档案中设立安全库存、最低库存和最高库存，从而为资源的合理配置提供基础资料，才可以实现库存预警
4.        供应商档案由采购经理维护，新增供应商时由采购关键用户录入，要注意：供应商的档案应该尽可能完整，以方便以后的使用；供应商的的编码、名称、简称必须唯一，各部门要做好沟通工作，杜绝出现多种称谓，供应商的全称必须准确；供应商档案的其他部分要尽量填写清楚，为往来管理提供坚实准确的平台，达到资源共享的目的；供应商的税号、开户银行尽量填入，为开出和收到增值税票作准备
5.        采购单据处理时应该首先明确该笔采购行为所采购的货物是否要入库，如果要入库则业务类型选择普通采购，如果不需要入本公司的仓库，直接运到客户那里，则业务类型选择直运采购
6.        有可能在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，作出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，不另作账处理；运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好本企业可能发生的非合理损耗类型以及对应的入账科目，以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型，并由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证
5.3、基础档案： 基础档案填加： 供应商分类增加：原则2-2-2-2 供应商分类编码：供应商分类编码必须唯一。  
供应商分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空 修改分类：只能修改分类名称。 删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。 操作路径：【采购管理】—【设置】—【分类体系】—【供应商分类】 供应商档案填加：本功能完成对供应商档案的设置和管理。 供应商档案：供应商编号原则供应商分类+顺序号（三位）          供应商全称、供应商简称、供应商所属分类、所属地区分类、所属行业、开户银行、账号、联系人、地址等 供应商档案修改：除供应商档案编号外，其他信息日常进行修改。 供应商方案删除、停用：已经使用的档案不能删除，但可以停用，在供应商档案其他页签录入停用日期即可，在新增单据中参照供应商档案不再出现。

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5.4、期初录入
        期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单作为期初入库单输入系统，以便取得发票后进行采购的结算;
   操作路径：【采购管理】—【业务】—【入库】—【入库单】
     操作说明—表头项目:
        入库单号：录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。
        入库日期：录入或参照输入货物的入库日期，必填。默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登陆日期，可修改。参照日历；录入必须符合日期格式，即yyyy-mm-dd”。期初单据日期必须小于系统启用日期。
        操作说明—表体项目:
        存货编号：录入或参照，必填，参照的内容为存货档案，根据存货档案进行合法性校验。参见存货档案参照单据时，根据参照单据自动带入。根据存货编号，系统带入存货名称、规格型号、主计量、单位、换算率等栏目。采购单据参照存货时，只能参照存货档案中具有“外购”属性的存货。采购发票可以参照“应税劳务”的存货，用于采购发票上的运费费用、包装费等采购费用。采购发票可以参照设置“是否折扣”的存货，在开票时可以没有数量，只有金额，或者在蓝字发票中开成负数。同一张单据上可以有相同的存货。停用日期不为空的存货为停用存货：填制单据时不能再参照。如果手工录入已停用的存货，系统将提示“此存货已停用，请选择其他存货。”
         
        期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但系统上线时货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算
   操作路径：【采购管理】—【业务】—【发票】—【专用采购发票】
   操作路径：【采购管理】—【业务】—【发票】—【普通采购发票】
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
采购发票按发票类型分为：
增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。
普通发票：增值税普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。
运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为7，可修改。
在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。
        录入完毕期初数据后采购期初记账，进行本月的业务。

相关概念：采购结算
自动结算
自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。注意：红蓝入库单对结，入库单上必须有金额，可以不等。
1. 用鼠标单击【业务】下的【采购结算】,再选择【自动结算】，屏幕显示自动结算画面。
2. 可以根据需要输入结算条件，系统将根据企业输入的条件范围进行结算。例如，只要对某个供货单位的采购业务进行结算，可以输入该供货单位的名称或编号。
3. 用鼠标单击工具栏的〖开始结算〗按钮，计算机自动把采购入库单和采购发票相同，供货单位、存货相同且数量相等的单据进行结算，产生结算结果列表。
4. 用鼠标单击工具栏的〖退出〗按钮或单击窗体右上角的退出按钮，结束自动结算。
5. 进入【采购结算单列表】功能，查询、打印本次自动结算结果。
. 手动结算
使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算，正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算。
手工结算时可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在今后取得发票后再结算。可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。
1. 用鼠标单击【业务】下的【采购结算】，选择【手工结算】，屏幕显示手工结算画面。
2. 按〖过滤〗按钮，显示出结算条件输入画面，可以根据需要输入结算条件，系统将把满足条件的入库单和发票过滤出来，在选择入库单和发票时只能选择过滤出来的入库单和发票。
3. 选择要结算的入库单：用鼠标单击【入库】按钮，出现入库单选择画面，单击想要结算的发票左侧的选择栏，选择栏打勾，表示该行数据选择上了，可以结算。用鼠标单击打勾标志的入库单数据左侧的选择栏，则会取消选择。
注意：选择入库单时在工具栏按〖设置〗按钮，可以由用户自行设置入库单显示项目。
.选择要结算的发票：用鼠标单击【发票】按钮，出现发票选择画面，单击想要结算的发票左侧的选择栏，如果最左边选择栏打勾，表示该行数据选择上了，可以结算。用鼠标单击打勾标志的发票数据，则会取消选择。
5. 产生结算汇总表：入库单、发票选择完毕后，用鼠标按〖确认〗按钮，计算机自动将本次选择的数据汇总，以汇总表显示出来。用鼠标按〖确认〗按钮进行结算，用鼠标按〖取消〗按钮，取消本次结算，可以重新选择单据进行结算。
6. 结算完成后，计算机把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续按以上步骤进行其它采购结算。结算的结果可以在【采购结算列表】功能中查看到。
注意：
•入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空，入库成本以结算金额为准。
•如果没有期初记账，则不能进行采购结算。
•入库单与采购发票可以分次结算，即入库单的一条记录可与采购发票多次结算。
•如果当前操作日期在已月末结账的日期范围，则不能进行采购结算，必须注销账套，重新注册时调整操作日期。如果采购结算确实应核算在当前操作日期所在会计月内，那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。
•英斯泰克要求入库单与采购发票是多对一的关系，另外必须采购的所有货票和运费发票到后再一起结算
5.5 普通采购流程
5．5．1 采购请购
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，采购系统的请购单由转播车、机加、系统集成、结构设计等部门提出，请购是采购业务处理的起点，在此描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。由总调负责审核请购单，采购部门根据审核后的请购单进行采购，已审核或已执行的单据可以关闭
操作路径：【采购管理】—【业务】—【请购】—【请购单】
【操作流程】
进入单据查询界面。
1.        点击〖增加〗，进入单据录入状态。
2.        输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。
3.        填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
4.        在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未保存，继续退出吗？”，如选择是，则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。
5.        保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。
6.        审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。
7.        弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。
8.        执行：已审核的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照使用；已执行的单据不能弃审。
9.        关闭单据：已审核或已执行的单据可以关闭。已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响根据该单据生成的下游单据的正常操作。
10.        打开单据：已关闭的单据可以打开。打开后的单据状态为关闭前的状态，即已审核、已执行。



采购请购单，从业务上可分为五种状态：录入、未审核、已审核、已执行、关闭。.流程如下图所示：
  
总调度室根据采购计划和生产经营的需要，有权填制并审核请购单，请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据



5．5．2采购订单（合同）
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协。指企业根据采购需求，与供货单位之间签订采购合同、购销协议，采购部门根据审核后的请购单和供应商接洽成功后，在系统中填制采购订单(合同)，如果有对应的请购单或采购计划或销售订单（直运业务）应该参照以上单据生成。由采购主管负责审批
【操作流程】
1.        采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计划、直运销售订单生成。
2.        采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。
3.        已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、入库单、采购发票
【操作流程】
1.        进入单据查询界面。
2.        点击〖增加〗，进入单据录入状态。
3.        输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。
4.        填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
5.        在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未保存，继续退出吗？”，如选择是，则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。
6.        保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。
7.        审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。
8.        弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。
9.        执行：已审核的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照使用；已执行的单据不能弃审。
10.        关闭单据：已审核或已执行的单据可以关闭。已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响根据该单据生成的下游单据的正常操作。
11.        打开单据：已关闭的单据可以打开。打开后的单据状态为关闭前的状态，即已审核、已执行。

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5．5．3采购请款（国内部分）
采购部门的部分采购要求需要预先付全部或部分款项，采购员拿审批后的采购订单（尚没有达成采购订单的拿审批之后的请购单）找财务人员申请预付款，财务主管同意后，应付会计做付款单，款项类型为预付，备注栏填写该笔请购所对应的采购订单号，付款单打印出来后，要求领款人员签字确认领到此笔预付款。

应收应付会计审核预付款单，确认该笔预付款,预付款单制单既可以审核时进行，也可以在制单处理菜单中进行，

做凭证时

货物收到并入库后，采购人员在采购系统录入采购发票，采购发票操作步骤如下：
采购发票在《采购管理》不需审核，保存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。
【操作流程】进入单据查询界面。
1.        点击〖增加〗，进入单据录入状态。参见新增单据
2.        输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。
3.        填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
4.        在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，确定退出吗？”如选择是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。
5.        保存单据，单据可以修改、删除。参见修改单据、删除单据
【操作流程】
1.        采购发票可以手工填制，也可以参照采购订单、入库单填制；直运业务可以参照直运销售发票；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。
2.        采购发票可以修改、删除。
3.        采购发票可以现付、弃付。
4.        采购发票与采购入库单可以进行采购结算。
5.        采购发票可以在《应付款管理》进行审核。【注意事项】
        新增单据为“录入”状态，可以进行修改、删除操作。
        在未保存前可以按〖放弃〗，放弃当前填制的单据。
        在保存后可以按〖删除〗，删除当前未执行的单据。
        同一张单据上可以有相同存货、相同自由项的记录存在。
        用户选择或输入存货后，系统自动将该存货的代码、名称、规格型号、计量单位、自定义项、单价等信息带入单据。


采购人员应该持采购发票到财务消账，应付款会计在应付系统中审核采购发票，确认此笔应付款。

应收应付会计对采购发票制单既可以审核时进行，也可以在制单处理菜单中进行，做凭证时
5．5．4普通采购到货流程处理：
1.        采购的货物到货，采购员有责任进行初检，如果采购员对所采购的货物的质量有疑义，责令供货商退回，在系统中不做处理，如果对数量和质量没有疑义，在采购人员在采购管理模块参照采购订单生成采购到货单。
   采购到货单（到货退回单）不需审核，保存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。

【操作流程】
        进入单据查询界面。
        点击〖增加〗，进入单据录入状态。参见新增单据
        输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。
        填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
        在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，确定退出吗？”如选择是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。
   
2.        质检部接到采购到货单，有责任对货物进行复检，发现不合格的，在系统中作到货单退回，采购人员将不合格的退回，如果认为合格要在到货单上签字确认，并出具质检单。  
   【操作流程】
        采购到货退回单可以手工录入，也可以参照采购订单、原采购到货单生成。
        采购到货退回单可以修改、删除。
        采购到货退回单可以参照生成红字入库单。
   

3.        仓库如果对质检部检验过的存货进行验收入库，根据检验单参照采购到货单在库存管理模块中生成采购入库单，目前管理要求采购发票和采购入库单之间是一对多的关系，即要求入库单开发票时不能拆单，所以采购人员有责任根据开票情况提示库房人员是否将本次入库的货物拆分成几张入库单， 采购人员拿到采购入库单中的一联作回执，库房主管审核采购入库单
        采购入库单参照订单、到货单（到货退回单）生成。
        采购入库单修改、删除、审核、弃审。
        根据修改现存量时点设置，本系统采购入库单保存后更新现存量。
采购入库单操作步骤：
        进入单据查询界面。
        点击〖增加〗，进入单据录入状态；可以生单的，按〖生单〗进行参照生单。
        输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。
        填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。
        在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，确定退出吗？”如选择是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。
        保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。
        审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。
        弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。
4.        采购人员收到采购货物的发票后，将发票录入系统（专用票用采购专用发票，普通票用采购普通发票，税率为0），然后将发票实物交给财务的应收应付会计，由应收应付会计审核确认该笔应付款，如果我方要马上付款，由应收应付会计对采购发票做现付处理

5.        运费发票是记录在采购货物过程中发生的运杂费、装卸费、入库整理费等费用的单据。运费发票记录可以在手工结算时进行费用分摊，也可以单独进行费用结算。本系统中采购中发生运费、港杂费、关税等费用应该分别在存货档案中设置应税劳务属性的存货，收到以上费用发票后，作采购运费发票，在摘要栏中注明对应的采购入库单号和采购货物发票号
   【业务规则】
运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为“应税劳务”的存货。
运费发票如果与采购入库单或直接与存货进行结算，会产生一张结算单。
6.        手工结算：为了将运费、关税等费用都计入该存货的成本，要求一种货物采购必须所有的货票和运费票都到齐后再进行采购手工结算！
   菜单路径：【业务】－【采购结算】－【手工结算】
【操作流程】
进入手工结算界面。
按〖选单〗按钮，显示结算选单界面。参见手工结算选单
选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。
选择费用分摊方式：按金额、按数量。
费用名称、发票号、对应仓库、对应存货、金额：根据所选择的费用折扣存货发票记录、运费发票记录带入。
供货单位、代垫单位、发票日期、规格型号、数量、计量单位、单价：根据所选择的费用折扣存货发票记录、运费发票记录带入。
入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短缺数量、金额，将两者数量调平。参见溢余短缺结算
费用分摊：用户可以把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本，按〖选单〗时手工选择费用折扣存货的发票记录，或按〖选单〗时选择运费发票记录，所选记录显示在窗口下方的费用结算列表。
选择分摊方式：按金额、按数量，然后按〖分摊〗则将费用折扣分摊到入库单。
进行结算：入库单、发票选择完毕后，按〖结算〗按钮，系统自动将本次选择的数据进行结算。
•        结算完成后，系统把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续2－7步骤进行其它采购结算。
•        按〖关闭〗按钮，退出手工结算界面。
•        结算的结果可以在结算单列表功能中查看。

        业务规则
        入库单与发票：存货、结算数量相等的入库和发票记录可以结算，如选择了“相同供应商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可结算。发票记录金额作为入库单记录的实际成本。记录结算到行。
        红蓝入库单：存货相同、结算数量之和为0的入库单（退库单）记录可结算。如选择了“相同供应商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可结算。结算的成本即为各入库单记录的暂估金额。记录结算到行。
        红蓝采购发票： 存货相同、结算数量之和为0的红蓝采购发票记录对应结算，生成结算单。如选择了“相同供应商”，则必须供应商、存货、数量相同才可结算。金额不同的红蓝发票记录也可结算，此时业务含义为实物退回，购销双方各自承担一部分损失。结算的金额即为各发票记录的金额。记录结算到行。
7.        暂估录入单价：对于当月货物已入库，但是到了月底采购发票仍然未到，在存货核算中进行存货价格的暂估处理，手工输入该存货的暂估单价（不含税价）
     

录入单价完毕后点击保存，暂估处理后，采购入库单上自动回写该存货暂估的单价

8.        暂估处理：单据中的单价填入后，可计入存货明细账，此操作可以每月多次进行，也可以月末一次记账。存货核算模块记账时，有单价的单据都允许记账，包括已暂估的采购入库单，不允许记账的单据在系统中以蓝色标出，需要手工填入后或者对上游单据记账后才允许记账
对于普通已结算的采购入库单，在存货核算中月末制凭证时



对于暂估入库的采购入库单，在存货核算中月末填制凭证时：

在存货核算模块中，采用单到回冲的方式，即下个月发票已到并和采购入库单结算后，自动生成一张红字回冲单，将暂估时的分录冲回

woany

同时系统产生一张蓝字回冲单，凭证如下：

9.        采购退货
        结算前全额退货
即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且全额退货。这时，需填制一张全额数量的退货单（负数入库单），把这张退货单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库及手工结算。
        结算前部分退货
退已录入采购入库单但未进行采购结算，并且部分退货。这时，需填制一张部分数量的退货单（负数入库单），把这张退货单与原入库单、采购发票（发票上的数量=原入库单数量-退货单数量）进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库及手工结算。
        结算后退货
即已录入采购入库单、采购发票、并且已进行采购结算。这时，需填制一张退货单（负数入库单），再填制一张红字发票（负数发票），把这张退货单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库、采购发票及手工结算。
10.        换货处理：货物已经入库，后来发现不合格，如果供应商交来合格品，在系统中可不处理
11.        发生采购的货物或本企业的产成品不合格，需待以后处理的，由库房人员作调拨单，将不合格品调入废品库
5．6帐表管理
1. 入库单明细列表
入库单列表是将本年度的采购入库单以列表的格式显示出来，以便于快速查询入库单。入库单列表的功能在工具条的按钮上，主要有：打印、输出、过滤、定位、单据、设置、排序、刷新等，双击某行的入库单列表可以将该张入库单以单据格式显示出来，并且允许您进行修改等操作。
   用鼠标单击【业务】下的【采购入库】，选择【采购入库单列表】。


A.设置入库单明细列表(如上图)
利用设置功能可以根据企业实际需要设计采购入库单明细一览表的格式
．用鼠标单击[上移]和[下移]按钮，来设置入库单列表的显示顺序；
．用鼠标双击某“显示项”设定该项是否显示出来；打勾表示该项将出现在入库单列表中，没有打勾表示该项不显示在入库单列表中。
．用鼠标双击某“条件项”设定该项是否作为过滤条件和查询条件；打勾表示该项将作为过滤条件和查找条件。
B.利用过滤功能
过滤是将满足一定条件的入库单数据筛选并显示出来。比如在设置功能中，已在条件项中，选择了“供应商”和“日期”，这时您可以将某些供应商在某段日期范围的采购入库单挑选出来。
C.利用定位功能
定位是将数据定位在满足条件第一笔入库单数据上。比如在设置功能中，已在条件项中，选择了“业务员”，这时您可以输入某业务员名称，计算机将把该业务员的第一笔入库单显示出来。
D.利用单据联查功能
单据联查是查询列表中任意行中相对应的入库单，将该行对应的入库单以表格显示出来，以便详细查询入库数据。
用鼠标定位或光标移到要查询的列表行后，双击鼠标左键或在工具栏按〖单据〗按钮就可以查询该行的入库单。
E.利用排序功能
排序是对设置的显示项目任选某些项进行按字母顺序和数字大小顺序排列。排列分为“升序”和“降序”两种，升序是由小到大，由a到z的顺序，降序则是由大到小，由z到a的顺序。
用鼠标选择〖排序〗功能后，显示出选择排序字段对话窗，用鼠标双击要排序的项目字段，会显示“升序”、“降序”和空，空表示取消该项排序。
要调整排序的顺序，可以用鼠标单击[上移]和[下移]按钮来设置，计算机将按字段的上下顺序来排序。
2. 发票列表
用鼠标单击【业务】下的【采购发票】，选择【发票明细列表】。
查询方法同“入库单明细列表”。
六、月末结帐

月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中。采购管理系统月末结账可以连续将多个月的单据进行结账，但不允许跨月结账。月末结账后，该月的单据将不能修改、删除。该月未输入的单据只能视为下个月单据处理。
1. 用鼠标单击【设置】下的【月末结账】选择【月末结账】按回车，屏幕显示月末结账对话框。
2. 选择结账的月份，必须连续选择，否则不允许结账。
3. 用鼠标单击〖记账〗按钮，计算机自动进行月末结账，将所选各月采购单据按会计期间分月记入有关账表中。
1.        月末结账后，如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误，需要取消结账进行修改，那么可以选中那月份，用鼠标单击〖取消记账〗，将该月的月末结账取消。

zaqzaq

好长——————

wbj0419

好东西呀！！！！！！！！

woany

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2009-4-25 18:07 上传

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很抱歉啊，要不给你个电子表格吧 8# zaqzaq

woany

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10# woany

千签恋

额.....多了点点....要慢慢消化了.

woany

会计分录学习手册.doc (164.5 KB, 下载次数: 21) 充值金币->

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12# 千签恋

Jonny

非常感谢~很有用的资源...

ufhuhuigui

真是太好了，谢谢分享，我们公司正准备上872，我现在还不清楚流程，能加你交流下吗