总账和明细账不平怎么处理？急

worstboy · 发表于 2009-6-17 13:31:27

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总账和明细账不平怎么处理啊？

KEVIN_671210 · 发表于 2009-6-17 14:04:46

1# worstboy
问题不大,论坛中很多这方面的答案可以查看下,用以解决你的问题!多半是辅助核算和科目是否为末级等原因!

G36393GG · 发表于 2009-6-17 14:12:26

应该辅助或者部门供应商上地方出错了，我用了8年还没遇到过

zhy20010482 · 发表于 2009-6-17 14:38:07

手工修改年度库表GL-ACCASS GL-ACCSUM 就可以了

soarsbird · 发表于 2009-6-17 14:50:10

不知道！！！！！！！

iufida2008 · 发表于 2009-6-17 17:10:15

是呀!这种情况多半是人为改动的辅助核算和科目级次造成的!

liby_ren · 发表于 2009-6-18 09:38:41

八年！这个年限跨度真叫我震撼。对楼主的问题，我只建议手工修改。

paulw · 发表于 2009-6-22 16:36:15

先仔细核对一下，看具体是什么地方不平。如果还找不到，建议建一个科目暂时放在哪，或者直接手工调整

G36393GG · 发表于 2009-6-22 16:39:59

看具体是什么地方不平

SQQY · 发表于 2009-6-23 08:47:35

学习了啊

shuzhongren · 发表于 2009-6-27 12:10:07

这个原因很多：
1、中途修改辅助核算，余额没有分摊；
2、往来两清不平衡，结转下一年明细就不平；
3、手误，录错；

xdsoft · 发表于 2009-6-27 14:04:38

我也不知道怎么改?

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