总账与部门帐不平

MAI · 发表于 2010-6-23 13:49:04

应该是更改过部门或修改了会计科目的辅助核算,要不到10月份才结不了账啊??

crazycarbar · 发表于 2010-7-26 10:32:13

恢复记账到1月初，修改GL_assuas辅助帐表中的数据

以斯帖 · 发表于 2010-8-17 15:37:31

不可能不平的,除非你做其他的改动

jimihi · 发表于 2010-8-25 15:09:08

是不是自动结转科目多做一次。反结账要取消结转凭证。

65528160 · 发表于 2010-8-31 14:03:47

我遇到的也是这个问题,大家帮忙解下

wxllv · 发表于 2010-9-8 16:14:52

下载一个总账与明细账不平工具

yuyuan103 · 发表于 2010-9-25 15:39:15

回答一下第一个问题：在10月份记账后，有可能修改了某个已使用科目的辅助核算项目，导致某张凭证为错误凭证。这样使得以前月份的凭证不可反记账。建议跟用友技术人员联系，使用他们的工具可以恢复错误。。。

jkserver · 发表于 2010-11-3 11:55:05

15楼的分析比较正确

xtqqtx987 · 发表于 2010-11-17 09:03:53

是不是部门账设置了辅助科目这样可能出现查询和报表取数的时候不合

zjsxdxg · 发表于 2010-11-18 12:35:39

我以前也遇到过。可能是你修改了辅助核算方式。在后台数据库中修改。把辅助核算表找出来，进行修改。估计辅助核算表中多了一些辅助核算的数据，删除就可以了。

ljl51618 · 发表于 2011-4-6 20:29:26

学习了。

soy · 发表于 2011-6-29 17:43:28

看来要专人去看看帐表才知道

498098148 · 发表于 2011-10-25 10:36:30

路过，学习学习，请多多关照

Mr.武藤兰 · 发表于 2011-10-31 14:36:40

........................

yyc7634 · 发表于 2011-12-8 22:48:26

对照明细表，一项项逐一对照，可能是数据输入错误

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