2022年U8+年结专题-总账年结

stonys

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、总账-新建会计期间前准备

二、总账-账套库初始化前准备

三、总账-数据卸出前准备

一、新建会计期间前准备

1. 确定所有损益科目余额结转为零，并将“本年利润”科目转到“利润分配”科目（手工填制或通过设置自定义转账生成凭证）。

2. 银行对账平衡后，核销银行账操作（操作之前先做账套备份。此操作使用银行对账功能才需要操作，不使用此功能可以不操作）

注意点：

a. 已核销的银行对账单不结转；

b. 未核销、未勾对的银行对账单结转；

c. 总账期初余额界面结转时的选项：勾对但未核销银行账是否结转

如勾选：勾对但未核销的银行账会结转到新年度；

如不勾选：勾对但未核销的银行账不结转到新年度。

3. 会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。（如不需要在总账做账龄分析，或者往来数据不多的情况，此操作也可以不做）

具体操作：

【总账】-【账表】-【个人客户供应商往来辅助账】-【个人客户供应商往来两清】-【查询数据】-【自动两清】或者手工勾对两清标志

注意点：

总账选项：期初往来明细显示已两清记录

如勾选则新年度期初往来明细中已两清的记录显示，反之不显示。

4. 建议总账结账前做对账，确保对账正确后结账。再做新年度的开账、结转。

5. 将本年度12月结账之后，才可以到新年度做结转操作。否则系统提示：“来源账套上年度总账产品第十二期间尚未月末结账，不能结转期初数据”。

6. 选项中启用调整期，不关账的情况下不能进行年度结转。系统提示：“上年年底未关账，不能执行上年结转”。调整期凭证数据必须要记账，不记账总账不能关账，无法结转下年。

7. 新年度会计期间未建立，不能使用新年度日期登陆，系统提示：不存在的年度。

8. 新建会计期间后结转的内容：

外币设置、常用摘要、凭证类别、结算方式、其他档案都结转（如供应商档案，客户档案）

二、 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套：

2. 新建新年度账套库：

账套主管权限登录服务器的【系统管理】-点击【账套库】下的【建立】--创建新年度账套库。

3. 新建账套库时内容结转情况：

打印套打参数、边距、备查科目设置、常用凭证、常用摘要、凭证类别、会计科目结转。

各种转账定义、常用科目、现金流量的定义取数关系、多栏账、综合多栏账在建账时不结转。

4. 不能初始化的原因：

a. 上年年底未结账（含关账）

b. 凭证类别未设置

c. 新年度已有凭证记账

三、 数据卸出前准备

1. 数据卸出条件 （操作前先做好账套备份）

a. 总账卸出年度的下一个年度已经开账

b. 最后一个卸出年度第12会计期间已结账（可以不关账）

2. 卸出规则

a. 按年度卸出。

b. 卸出年度数据后，不能再与保留年度数据连续查询。

c. 卸出的数据包括卸出年度完整数据，即已完成、未完成的数据都包含在内。

d. 被卸出年度账的中未两清数据，卸出后结转为期初数据形式保留体现在总账的期初余额中。

结转之后做数据卸载，卸出之后，期初余额中往来明细显示：

3. 相关产品控制

a. 未两清保留的卸出年度凭证不支持联查原始单据。

b. 业务系统卸出年度未卸出单据如已制单生成凭证，不支持联查凭证。

4. 卸出规则-会删除的数据（具体条件参看后附表：卸载规则）

凭证、会计科目/行业性质、汇率设置 、选项-自定义项作为辅助核算设置

备查科目设置、银行对账单、支票登记簿

已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据

5. 卸出规则-卸出保留数据

a. 未对账或者已对账但未核销银行对账单

b. 未两清/两清日期在非卸出年度的往来数据

c. 支票登记簿（报销日期为空或报销日期大于卸载日期）

支票登记簿卸载前：

支票登记簿卸载后：

◇附表---卸载规则：

   期初做完结转之后卸载规则：

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