2023年结后注意事项---网上报销

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年结后操作---网上报销

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、网上报销新建会计期间后操作

二、网上报销账套库初始化后操作

三、网上报销数据卸出后操作

一、新建会计期间后

用新年度日期登录后，基础设置部分，继承上年的所有基础设置；科目设置在总账进行开账或新年度在会计科目中按上年预置会计科目后结转；新年度可查询到上年发生的所有单据及凭证。

如果上年有未处理完的单据，新年度处理方式如下：

1. 未报销的借款单：在新年度可进行报销以及冲借款操作；

2. 上年未执行完的费用申请单，可在新年度继续执行，生成后续借款单、报销单；

3. 上年已录入未提交的报销单，如果有预算控制，在新年度可以继续审批，根据报销单上的预算扣减日期决定占用哪个年度的预算，与报销单日期以及审批日期无关。如果有审批流的报销单，有预算控制，上年已经扣减预算但未终审，在新年度可继续审批。（此处规则借款单同报销单）；

4. 如果单据上年未审批，并且没有预算控制，在新年度可继续审批；

5. 上年还未支付的借款单，在新年度可继续支付；

6. 上年超预算等待预算审批的单据，新年度不能再继续审批，必须在上年审批完成；

二、账套库初始化后

无预算控制：上年度的所有基础设置和科目设置会自动结转到新年度，费用申请单不结转到新年度；

已经完成冲借款以及还款操作的借款单不结转到新年度，未完成的结转到新年度；已经完成冲借款的报销单不结转到新年度，未完成的结转到新年度；还款单未完成或对应的借款单未完成结转到新年度。

启用预算控制：上年度的所有基础设置和科目设置会自动结转到新年度，费用申请单不结转到新年度，未做报销及未做完冲借款的借款单结转到新年度，已经审核但是未做后续业务的报销单结转到新年度,还款单未完成或对应的借款单未完成结转到新年度。

三、数据卸出后

1. 所有基础设置、科目设置不被卸载，同上年。

2. 单据可以卸载的条件：

申请单：已经关闭的申请单并且申请日期在卸载日期之前。

借款单：单据尚欠金额为0并且已经制单且制单日期在卸载日期之前，且对应申请单、报销单、还款单符合卸载条件。

报销单：单据已经制单且制单日期在卸载日期之前，且对应的申请单、借款单符合卸载条件。

还款单：单据已经制单且制单日期在卸载日期之前，且对应的借款单符合卸载条件。

3. 凭证被卸载。

Marco-1988

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