U8+财务会计-网上报销-费用报销单如何支付

Marco-1988

知识点

网上报销不与出纳联用、与出纳联用的费用报销单支付操作

总结
一、不与出纳联用

1、网报-设置-选项-不勾选【与出纳系统联用】；

2、报销单审核后，可以通过收付款按钮进行付款；

3、付款时结算方式、付款账户必填（其中付款账户取自基础档案中的本单位开户银行）。

4、支付成功后自动生成付款单。

二、与出纳联用

1、网报-设置-选项-勾选【与出纳系统联用】；

2、启用出纳管理，且出纳管理的银行账户需要维护开户行信息；

3、付款时结算方式、出纳类别字、付款账户必填（其中付款账户取自出纳管理账户中的开户银行）；

4、支付成功后自动生成付款单，同时在出纳管理对应账户中生成一笔日记账。

操作步骤：

一、首先，需要在基础设置-基础档案-收付结算-维护本单位开户银行，后续支付需要参照开户行信息。

二、不与出纳联用；

费用报销单审核后-点【收付款】-选择【对私支付】，要维护结算方式、付款银行等信息，这里的付款银行参照的是本单位开户行信息，维护好之后点【保存】就支付完成了。

支付完成后，网报模块会生成对应付款单。在网上报销-账务处理-收付查询可以看到。

三、与出纳联用；

1、网上报销-设置-选项-勾选与出纳系统联用；

2、出纳管理中：银行账户需要维护开户行信息（参照本单位开户银行），否则在进行付款的时候选择不到账户，付款操作不能进行。

3、费用报销单审核后-点【收付款】-选择【对私支付】，要维护结算方式、出纳类别字、付款银行等信息。

支付成功后在网上报销模块会生成付款单：

同时：出纳管理会生成对应的日记账：

4、提示：费用报销单如需对公支付：供应商档案需要维护银行信息；需要启用网上银行模块，在交易单位里面引入供应商档案，费用报销单才能参照到。